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BILAN SEPIMO 2017 Siren 632003638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6888	4601	2287	1948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242650	89955	152695	50582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5218326	276	5218049	93442
Créances rattachées à des participations	7632886	258793	7374093	2432274
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54747		54747	30250
TOTAL (I)	13155495	353624	12801871	2608497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1954569		1954569	498176
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2735964		2735964	2158608
Autres créances	2080136		2080136	6067527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1607	1	1605	1605
Disponibilités	3844316		3844316	1124583
Charges constatées d’avance	35643		35643	24301
TOTAL (II)	10652234	1	10652233	9874799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	370270		370270	
Primes de remboursement des obligations (IV)	879250		879250	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25057249	353626	24703623	12483295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1541528		1821150	
Report à nouveau			911030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1314637		909348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	428			
TOTAL (I)	5056593		5841528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5881250			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2268183		845516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7869189		4046223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493326		495194	
Dettes fiscales et sociales	824449		914950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2034347		28127	
Autres dettes	76755		114922	
Produits constatés d’avance (2)	199531		196835	
TOTAL (IV)	19647030		6641767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24703623		12483295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3046432		3046432	2251360
Chiffres d’affaires nets	3046432		3046432	2251360
				
Production stockée			1456393	140992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395438	77103
Autres produits			347158	412857
Total des produits d’exploitation (I)			5245422	2882312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1876689	612702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378998	810044
Impôts, taxes et versements assimilés			37086	19796
Salaires et traitements			1023070	640497
Charges sociales			425627	289022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32366	4181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4795	35
Total des charges d’exploitation (II) 			4778630	2434765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466792	447547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1368382	1269885
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			260727	394427
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				91067
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				91067
Dotations financières sur amortissements et provisions			750	1
Intérêts et charges assimilées			114473	118124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115223	118125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115223	-27059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1459223	1295947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343200		3860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12010		30841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12814		30841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330386		-26981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474973		359618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6957004		4247124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5642367		3337776	
BENEFICE OU PERTE	1314637		909348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3188		3700
Total Immobilisations corporelles		127891		114758
Total Immobilisations financières		2815036		13968815
Total Général		2946115		14087273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2344356	14439495
Total Général			2344356	14689032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1239	3361		4601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77309	12646		89955
AMORTISSEMENTS Total Général	78549	16007		94555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428
Total Provisions réglementées		428		428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				259069
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1			1
Total Provisions pour dépréciation	259071			259071
TOTAL GENERAL	259071	428		259499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7632886			
Prêts				
Autres immobilisations financières	54747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2735964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	612			
Impôts sur les bénéfices	34103			
T. V. A.	196977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	844935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73601			
Charges constatées d’avance	35643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11609623	3921991	7687633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5881250		5881250	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2268183		2268183	
Emprunts et dettes financières divers	2588047	2588047		
Fournisseurs et comptes rattachés	493326	493326		
Personnel et comptes rattachés	116929	116929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180149	180149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	503808	503808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2034347	2034347		
Groupe et associés	5281142	5281142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76755	76755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199531	199531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19623468	11474035	8149433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21