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BILAN SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT 2021 Siren 632042693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457042	455273	1770	32301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22276752		22276752	22276752
Constructions	114852864	67595518	47257346	48574215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76841	43778	33064	4289
Autres immobilisations corporelles	537067	465476	71591	52801
Immobilisations en cours	275413		275413	273734
Avances et acomptes	170000		170000	20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	23154		23154	23154
TOTAL (I)	138681133	68560044	70121089	71269246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212740		212740	545749
En cours de production de biens	1194741		1194741	1129958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1246126		1246126	1440923
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18339		18339	13173
Clients et comptes rattachés	4470733	1662615	2808118	2176854
Autres créances	1985974		1985974	1480796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1573411		1573411	1459997
Charges constatées d’avance	178343		178343	192687
TOTAL (II)	10880408	1662615	9217793	8440138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149561541	70222660	79338882	79709383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2055800		2055800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186237		186237	
Réserve légale (1)	205580		205580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5743404		5743403	
Report à nouveau	7657815		6657299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1091710		1000516	
Subventions d’investissement	6824941		7142942	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21582067		22991778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	857127		1127814	
TOTAL (III)	857127		1127814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42244005		44628818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8678392		6139068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	582327		353677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2684906		2396454	
Dettes fiscales et sociales	2121515		1563534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547607		499103	
Autres dettes	40936		9134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56899688		55589790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79338882		79709383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	509986		509986	2050000
Production vendue services	14968675		14968675	14851380
Chiffres d’affaires nets	15478661		15478661	16901380
				
Production stockée			-194797	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			307835	826172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			992250	330173
Autres produits			176990	166395
Total des produits d’exploitation (I)			16760939	18224120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333009	427886
Autres achats et charges externes			7240701	6062807
Impôts, taxes et versements assimilés			3197403	3112641
Salaires et traitements			2338405	2495365
Charges sociales			1090282	1126976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2944728	2871562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305512	91409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110409	582303
Autres charges			202568	471773
Total des charges d’exploitation (II) 			17763017	17242721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1002078	981399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27614	27360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27614	27360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123086	1129261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123086	1129261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1095472	-1101900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2097550	-120501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400359		124847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719012		1419259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1119371		1544106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77444		150793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36087		272296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113531		423089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1005840		1121017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17907924		19795587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18999634		18795071	
BENEFICE OU PERTE	-1091710		1000516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457042		
Total Immobilisations corporelles		136584883		1822076
Total Immobilisations financières		35154		
Total Général		137077080		1822076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218022	138188937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35154
Total Général			218022	138681133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424741	30531		455273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65383093	2914196	192518	68104772
AMORTISSEMENTS Total Général	65807834	2944727	192518	68560044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				857127
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1127815	110409	381097	857127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1585963	305512	228427	1662615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1585963	305512	228427	1662615
TOTAL GENERAL	2713778	415921	609524	2519742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415921	609524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23154		23154	
Clients douteux ou litigieux	2700662	2700662		
Autres créances clients	1770071	1770071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5882	5882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27979	27979		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335964	335964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1415731	1415731		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200418	200418		
Charges constatées d’avance	178343	178343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6658204	6635050	23154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42243978	2403816	9701450	30138712
Emprunts et dettes financières divers	8678392	2126085	3087388	3464919
Fournisseurs et comptes rattachés	2684906	2684906		
Personnel et comptes rattachés	212502	212502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492574	492574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135964	135964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1280476	1280476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547607	547607		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40936	40936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56317362	9924893	12788838	33603631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3043535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel