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BILAN SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT 2020 Siren 632042693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457042	424741	32301	62832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22276751		22276751	23021399
Constructions	113471427	64897212	48574214	47958299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42982	38692	4289	10600
Autres immobilisations corporelles	499988	447187	52801	62614
Immobilisations en cours	273733		273733	2965506
Avances et acomptes	20000		20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	23153		23153	23153
TOTAL (I)	137077079	65807834	71269245	74116406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	545749		545749	56185
En cours de production de biens	1129957		1129957	193590
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1440923		1440923	1440923
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13173		13173	13173
Clients et comptes rattachés	3762817	1585963	2176853	1815587
Autres créances	1480796		1480796	1437610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1459997		1459997	1002314
Charges constatées d’avance	192687		192687	33130
TOTAL (II)	10026101	1585963	8440138	5992514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147103180	67393797	79709383	80108920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2055800		2055800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186237		186237	
Réserve légale (1)	205580		205580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5743403		5743403	
Report à nouveau	6657299		5766113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000516		891185	
Subventions d’investissement	7142942		7465850	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22991778		22314171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10951	
Provisions pour charges	1127814		669082	
TOTAL (III)	1127814		680034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44628818		46864753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6139068		5018447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	353677		359684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2396454		2098318	
Dettes fiscales et sociales	1563534		2114713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499103		653802	
Autres dettes	9134		4995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55589790		57114715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79709383		80108920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7557266		8779401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2050000		2050000	2374477
Production vendue services	14851380		14851380	15268869
Chiffres d’affaires nets	16901380		16901380	17643346
				
Production stockée				-866409
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			826172	353793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330172	770309
Autres produits			166394	272555
Total des produits d’exploitation (I)			18224120	18173595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			427886	370402
Autres achats et charges externes			6062807	6705249
Impôts, taxes et versements assimilés			3112641	3253426
Salaires et traitements			2495364	2383867
Charges sociales			1126975	1023555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2871561	2819449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91408	91778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			582302	447600
Autres charges			471772	746307
Total des charges d’exploitation (II) 			17242721	17841637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			981399	331958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1129260	1225206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1129260	1225206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1101900	-1225206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120501	-893247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124846		1035040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1419259		1743357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1544106		2778398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150792		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272296		993951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423088		993964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1121017		1784433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19795585		20951992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18795069		20060807	
BENEFICE OU PERTE	1000516		891185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457042		
Total Immobilisations corporelles		136766889		6042797
Total Immobilisations financières		35153		
Total Général		137259087		6042797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6224803	136584883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35153
Total Général			6226802	137077079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	394210	30531		424741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62748471	2841030	206408	65383093
AMORTISSEMENTS Total Général	63142680	2871562	206408	65807834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				906332
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				221482
Total Provisions pour risques et charges	680034	582302	134522	1127814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23154		23154	
Clients douteux ou litigieux	2558087	2558087		
Autres créances clients	1204730	1204730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16783	16783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9195	9951		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1423458	1423458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117329	117329		
Charges constatées d’avance	192688	192688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5545423	5522269	23154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44628791	2353283	9670454	32605053
Emprunts et dettes financières divers	6478594	1075255	3940969	1462369
Fournisseurs et comptes rattachés	2396454	2396454		
Personnel et comptes rattachés	242971	242971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	607928	607928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67814	67814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	644821	644821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499103	499103		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9135	9135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55575639	7896792	13611423	34067423
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43