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BILAN SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT 2018 Siren 632042693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457042	363678	93363	120778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23561828		23561828	23236828
Constructions	111662544	60700250	50962294	53553295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43606	25224	18382	25710
Autres immobilisations corporelles	486616	415321	71294	90342
Immobilisations en cours	1687810		1687810	1537760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23153		23153	23153
TOTAL (I)	137923144	61504474	76418670	78588412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128756	26757	101998	79854
En cours de production de biens	653010		653010	183977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1756007		1756007	2091768
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				90445
Clients et comptes rattachés	4039825	1764425	2275400	2707100
Autres créances	3216143		3216143	1636078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088367		1088367	2204394
Charges constatées d’avance	23114		23114	44016
TOTAL (II)	10905225	1791183	9114042	9037636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				74136
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148828370	63295657	85532712	87700185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2055800		2055800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186237		186237	
Réserve légale (1)	205580		205580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5743403		5743403	
Report à nouveau	5377873		4638523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388239		739350	
Subventions d’investissement	7846350		7569813	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21803485		21138707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10951		10951	
Provisions pour charges	498185		536312	
TOTAL (III)	509137		547264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50324992		52596046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5748140		6405257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500052		614175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2790160		2281025	
Dettes fiscales et sociales	1156611		1045498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41702		7022	
Autres dettes	2651604		2257626	
Produits constatés d’avance (2)	6824		807562	
TOTAL (IV)	63220089		66014213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85532712		87700185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11147395		65400038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1900000		1923093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4442921		4442921	4291941
Production vendue services	11839931		11839931	13337503
Chiffres d’affaires nets	16282853		16282853	17629445
				
Production stockée			-111177	-1144123
Production immobilisée				46101
Subventions d’exploitation			789130	70521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2055780	1023368
Autres produits			288168	202996
Total des produits d’exploitation (I)			19304756	17828309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29946	-10856
Autres achats et charges externes			7022407	6356944
Impôts, taxes et versements assimilés			3137007	3312084
Salaires et traitements			2395469	2396052
Charges sociales			1091042	1144600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2861605	2874671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			484575	26757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			476703	514830
Autres charges			1701045	479457
Total des charges d’exploitation (II) 			19199803	17094544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104952	733765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			74136	50653
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74136	50653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1333764	1421340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1407900	1471994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1333764	-1421340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1228811	-687575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637690		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1664141		2081121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2301832		2081190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122457		647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562323		653617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684781		654264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1617051		1426926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21677724		19960152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21289485		19220802	
BENEFICE OU PERTE	388239		739350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454470		3115
Total Immobilisations corporelles		137235970		1234543
Total Immobilisations financières		23154		
Total Général		137713593		1237658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1028106	137442407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23154
Total Général			1028106	137923145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333149	30530		363678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58792032	2831076	482311	61140796
AMORTISSEMENTS Total Général	59125181	2861605	482311	61504475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26758			26758
Sur comptes clients	2665326	484575	1385477	1764425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2692084	484575	1385477	1791183
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23154		23154	
Clients douteux ou litigieux	2067763	2067763		
Autres créances clients	1972062	1972062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28957	28957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5455	5455		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67939	67939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1395389	1395389		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1718403	1718403		
Charges constatées d’avance	23115	23115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7302237	7279083	23514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900664	1900664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48424329	2158546	9330331	36935453
Emprunts et dettes financières divers	5748141	441283	1790532	3516326
Fournisseurs et comptes rattachés	2790160	2790160		
Personnel et comptes rattachés	216810	216810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406684	406684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101756	101756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431361	431361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41703	41703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2651605	2651605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6825	6825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62720037	11147396	11120862	40451779
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53