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BILAN SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT 2017 Siren 632042693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453927	333148	120778	3198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23236828		23236828	23473445
Constructions	111939401	58386105	53553295	56640794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43606	17896	25710	24184
Autres immobilisations corporelles	478372	388029	90342	77127
Immobilisations en cours	1537760		1537760	999588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23153		23153	22653
TOTAL (I)	137713593	59125180	78588412	81383282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106612	26757	79854	52611
En cours de production de biens	183977		183977	3185123
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2091768		2091768	154075
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90445		90445	108502
Clients et comptes rattachés	5372427	2665326	2707100	1967430
Autres créances	1636078		1636078	882343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2204394		2204394	1263903
Charges constatées d’avance	44016		44016	45369
TOTAL (II)	11729721	2692084	9037636	7659358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	74136		74136	124789
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149517450	61817265	87700185	89167431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2055800		2055800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186237		186237	
Réserve légale (1)	205580		205580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5743403		5743403	
Report à nouveau	4638523		4115713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739350		522809	
Subventions d’investissement	7569813		8036187	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21138707		20865731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10951		10951	
Provisions pour charges	536312		399049	
TOTAL (III)	547264		410000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52596046		55501869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6405257		6214725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	614175		608351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2281025		2671603	
Dettes fiscales et sociales	1045498		777604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7022		12350	
Autres dettes	2257626		1675701	
Produits constatés d’avance (2)	807562		429490	
TOTAL (IV)	66014213		67891698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87700185		89167431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65400038		67283346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1923093		4053907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4341153		4291941	3910840
Production vendue services	13233692		13337503	13013229
Chiffres d’affaires nets	17574846		17629445	16924069
				
Production stockée			-1144123	-830930
Production immobilisée			46101	17183
Subventions d’exploitation			70521	14213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1023368	1022451
Autres produits			202996	336118
Total des produits d’exploitation (I)			17828309	17483106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10856	465610
Autres achats et charges externes			6356944	5386234
Impôts, taxes et versements assimilés			3312084	3248461
Salaires et traitements			2396052	2377765
Charges sociales			1144600	1063091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2874671	2916976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26757	349797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			514830	190593
Autres charges			479457	546224
Total des charges d’exploitation (II) 			17094544	16544756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733765	938350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50653	62399
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50653	62399
Dotations financières sur amortissements et provisions			50653	62399
Intérêts et charges assimilées			1421340	1479237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471994	1541637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1421340	-1479237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-687575	-540887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69		334163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2081121		1762867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2081190		2097031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647		261892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653617		771442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654264		1033334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1426926		1063696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19960152		19642536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19220802		19119727	
BENEFICE OU PERTE	739350		522809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446675		
Total Immobilisations corporelles		137542385		
Total Immobilisations financières		22654		
Total Général		138011714		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				454469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137235970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23154
Total Général				137713593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301187	31962		333149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56327245	2842827	378040	58792032
AMORTISSEMENTS Total Général	56628431	2874789	378040	59125181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				536312
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10952
Total Provisions pour risques et charges	410001	358000	377567	547264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43146	26758	43146	26758
Sur comptes clients	2980606	315280		2665326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3023752	342038	43146	2692084
TOTAL GENERAL	3433753	700038	420713	3239348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23154			
Clients douteux ou litigieux	3488206			
Autres créances clients	1884221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65822			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4788			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1536697			
Charges constatées d’avance	44016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7075676	7075676	23514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923094	1923094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50672952	2861524	11994339	
Emprunts et dettes financières divers	6405257	489338	1818571	
Fournisseurs et comptes rattachés	2281025	2281025		
Personnel et comptes rattachés	173086	173086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522825	522825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130460	130460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219126	219126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7023	7023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2257627	2257627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	807563	807563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65400038	11672691	13812910	39914437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59