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BILAN SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT 2016 Siren 632042693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304386	301187	3199	42735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	142289		142289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23473446		23473446	23672235
Constructions	112596659	55955864	56640795	59262850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35377	11193	24184	5814
Autres immobilisations corporelles	437315	360187	77128	71012
Immobilisations en cours	999588		999588	1182103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654		22654	22654
TOTAL (I)	138011714	56628431	81383283	84259403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95757	43146	52611	65015
En cours de production de biens	3185123		3185123	4016054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154075		154075	154075
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108502		108502	90446
Clients et comptes rattachés	4948037	2980606	1967431	2709012
Autres créances	882343		882343	727751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1263904		1263904	432732
Charges constatées d’avance	45370		45370	39216
TOTAL (II)	10683111	3023752	7659359	8234301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	124790		124790	187189
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148819614	59652183	89167431	92680892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2055800		2055800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186237		186237	
Réserve légale (1)	205580		205580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5743404		5743404	
Report à nouveau	4115714		3785325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522809		498292	
Subventions d’investissement	8036188		8487445	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20865732		20962083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10952		203719	
Provisions pour charges	399049		567475	
TOTAL (III)	410001		771194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55501870		55743852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6214726		8099657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	608352		525382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2671604		2563242	
Dettes fiscales et sociales	777604		843084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12351		7023	
Autres dettes	1675702		1882744	
Produits constatés d’avance (2)	429491		1282631	
TOTAL (IV)	67891699		70947615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89167431		92680892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13000730		10429554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4053907		2410169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15584683		15584683	15766331
Production vendue services	1339386		1339386	-322751
Chiffres d’affaires nets	16924069		16924069	15443580
				
Production stockée			-830930	1778532
Production immobilisée			17184	23573
Subventions d’exploitation			14214	19771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022451	1283306
Autres produits			336119	409042
Total des produits d’exploitation (I)			17483107	18957804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465610	1334681
Autres achats et charges externes			5386235	5761915
Impôts, taxes et versements assimilés			3248462	3326381
Salaires et traitements			2377765	2224412
Charges sociales			1063092	1052591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2979376	3076747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349798	605063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190593	561638
Autres charges			546225	317457
Total des charges d’exploitation (II) 			16607156	18260885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875951	696919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			62399	471243
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			62399	471247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479238	1986111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479238	1986111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1416839	-1514864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540888	-817945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334164		331267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1762868		2223561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2097032		2554828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261892		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	771442		868617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			369598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033334		1238590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1063698		1316238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19642538		21983879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19119729		21485587	
BENEFICE OU PERTE	522809		498292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297558		149117
Total Immobilisations corporelles		137920813		1305796
Total Immobilisations financières		22654		
Total Général		138241025		1454913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1684224	137542385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22654
Total Général			1684224	138011714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254823	46364		301187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53726800	2870613	270168	56327245
AMORTISSEMENTS Total Général	53981622	2916977	270168	56628431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10952
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				377567
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21482
Total Provisions pour risques et charges	771194	379859	741052	410001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55111	43146	55111	43146
Sur comptes clients	2813172	306652	117856	2980606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2868283	349798	172967	3023752
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654			
Clients douteux ou litigieux	3331853			
Autres créances clients	1616184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13465			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732438			
Charges constatées d’avance	45370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5898403	5875753	22651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4053907	4053907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51447963	2905289	12177784	
Emprunts et dettes financières divers	6214726	474782	1764476	
Fournisseurs et comptes rattachés	2671604	2671604		
Personnel et comptes rattachés	187179	187179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379793	379793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71225	71225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139408	139408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12351	12351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1675702	1675702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429491	429491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67283347	13000730	13942260	40340357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4663651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel