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BILAN SA PALMA HOTEL 2016 Siren 632046041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17719	17719		
Fonds commercial	75615		75615	75615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1211535	1060042	151493	169753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178946	162287	16659	14835
Autres immobilisations corporelles	4752	4692	60	394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38891		38891	38891
TOTAL (I)	1527458	1244739	282719	299488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350		350	298
Avances et acomptes versés sur commandes	496		496	2000
Clients et comptes rattachés	36447		36447	13005
Autres créances	14912		14912	12163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	577426		577426	577426
Disponibilités	143528		143528	125450
Charges constatées d’avance	5800		5800	7405
TOTAL (II)	778958		778958	737747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306416	1244739	1061677	1037236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714629		698261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	855		16369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765793		764937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154235		116307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184		1189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	557		5101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43240		36234	
Dettes fiscales et sociales	81563		104139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15106		6828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295884		269798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061677		1037236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230899		219082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31807		31807	37029
Production vendue biens				
Production vendue services	547428		547428	618248
Chiffres d’affaires nets	579235		579235	655277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			398	221
Total des produits d’exploitation (I)			579632	655498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7771	8648
Variation de stock (marchandises)			-52	2
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21	-98
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233193	254324
Impôts, taxes et versements assimilés			10013	26646
Salaires et traitements			196754	203048
Charges sociales			71130	73841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57898	65771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	1267
Total des charges d’exploitation (II) 			576788	633450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2844	22048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			679	2215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	2215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5104	6044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5104	6044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4426	-3829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1582	18219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500			
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		14906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63		2787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582811		672619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581956		656251	
BENEFICE OU PERTE	855		16369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11407		19799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92		846	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93333		
Total Immobilisations corporelles		1365437		41128
Total Immobilisations financières		38891		
Total Général		1497662		41128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11332	1395233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38891
Total Général			11332	1527458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17719			17719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1180455	57898	11332	1227020
AMORTISSEMENTS Total Général	1198173	57898	11332	1244739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500		2500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500		2500	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9113			
T. V. A.	5299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96050	57159	38891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154216	89231	64985	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	43240	43240		
Personnel et comptes rattachés	35252	35252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40668	40668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2391	2391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3251	3251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160	1160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15106	15106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295327	230342	64985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel