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BILAN NOVAGRAAF FRANCE 2015 Siren 632001558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845886	449904	395982	254654
Fonds commercial	945641		945641	945641
Autres immobilisations incorporelles				20054
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	830627	204969	625658	596885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000000		4000000	
Autres immobilisations financières	179061		179061	174561
TOTAL (I)	6801216	654873	6146343	1991795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98766		98766	60827
Clients et comptes rattachés	8707045	146227	8560818	7145973
Autres créances	3382869		3382869	6772873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288821		288821	491168
Charges constatées d’avance	79360		79360	77789
TOTAL (II)	12556861	146227	12410634	14548630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	192038		192038	196018
TOTAL GENERAL (0 à V)	19550115	801100	18749015	16736443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44972		44972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259227		259227	
Report à nouveau	1349727		1844015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365154		-494288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3506284		3141130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	367601		522563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	367601		522563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548		824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3849814		1933033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7959489		8395743	
Dettes fiscales et sociales	2059242		1863367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400568		341405	
Produits constatés d’avance (2)	597561		529509	
TOTAL (IV)	14867224		13063881	
(V)	7906		8868	
TOTAL GENERAL (I à V)	18749015		16736443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			14517447	12556057
Chiffres d’affaires nets			14517447	12556057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248201	-644604
Autres produits			912110	1536893
Total des produits d’exploitation (I)			15677758	13449345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9212985	8257704
Impôts, taxes et versements assimilés			302650	385433
Salaires et traitements			3435239	3086111
Charges sociales			1592197	1461384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205895	127039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119147	69805
Total des charges d’exploitation (II) 			14868112	13407203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809646	42142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3980	
Différences positives de change			8827	66067
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12808	66067
Dotations financières sur amortissements et provisions				195505
Intérêts et charges assimilées			13337	182
Différences négatives de change			304883	25013
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318220	220700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305413	-154633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504233	-112491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99242		625662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99242		625662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19927		378713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99242		626240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119170		1004954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19927		-379292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22868		2505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15789808		14141074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15424654		14635362	
BENEFICE OU PERTE	365154		-494288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761891		
Total Immobilisations corporelles		1025935		
Total Immobilisations financières		174561		
Total Général		2908028		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				845886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				830627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179061
Total Général				2801216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487184	106856	144136	449904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429050	99038	323119	204969
AMORTISSEMENTS Total Général	916234	205894	467255	654873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				192038
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175563
Total Provisions pour risques et charges	522563		154962	367601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	522563		154962	367601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			150982	
                                             - Financières			3980	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000000			
Autres immobilisations financières	179061			
Clients douteux ou litigieux	3382868			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16348335	12169274	4179061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7959489	7959489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6309624	6309624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	597561	597561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14867224	14867224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel