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BILAN NOVAGRAAF FRANCE 2014 Siren 632001558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	741838	487184	254654	6839
Fonds commercial	945641		945641	945641
Autres immobilisations incorporelles	20054		20054	113850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1025935	429050	596885	98136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000000		4000000	
Autres immobilisations financières	174561		174561	267660
TOTAL (I)	6908028	916234	5991795	1432127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60827		60827	78021
Clients et comptes rattachés	7389419	243446	7145973	5912703
Autres créances	2772873		2772873	7352426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491168		491168	475324
Charges constatées d’avance	77789		77789	43656
TOTAL (II)	10792076	243446	10548630	13862129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	196018		196018	513
TOTAL GENERAL (0 à V)	17896122	1159680	16736443	15294769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44972		44972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259227		259227	
Report à nouveau	1844015		1500182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-494288		343827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3141130		3635418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522563		268058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	522563		268058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824		1574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1933033		1913197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8395743		6425812	
Dettes fiscales et sociales	1863367		1999634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341405		282314	
Produits constatés d’avance (2)	529509		654756	
TOTAL (IV)	13063881		11277287	
(V)	8868		114006	
TOTAL GENERAL (I à V)	16736443		15294769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13063881		11277287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	824		1574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12556057	13214693
Chiffres d’affaires nets			12556057	13214693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-644604	119575
Autres produits			1536893	945647
Total des produits d’exploitation (I)			13449345	14279915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8257704	8635847
Impôts, taxes et versements assimilés			385433	403615
Salaires et traitements			3086111	2992395
Charges sociales			1461384	1448464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127039	41030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69805	172797
Total des charges d’exploitation (II) 			13407203	13694148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42142	585767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5793
Reprises sur provisions et transferts de charges				4640
Différences positives de change			66067	59980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66067	70413
Dotations financières sur amortissements et provisions			195505	
Intérêts et charges assimilées			182	91
Différences négatives de change			25013	27525
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220700	27716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154633	42696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112491	628463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625662			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376713		7020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	626240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004954		7820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379292		-7820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2505		69319	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			207497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14141074		14350327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14635362		14006500	
BENEFICE OU PERTE	-494288		343827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580668		
Total Immobilisations corporelles		1044488		
Total Immobilisations financières		267660		
Total Général		2838458		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174581
Total Général				2908028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459979	27205		487184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946352	86008	603310	429050
AMORTISSEMENTS Total Général	1406331	113213	603310	916234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				196018
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326545
Total Provisions pour risques et charges	268058	254505		522563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	268058	254505		522563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59000		
                                             - Financières		195505		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000000			
Autres immobilisations financières	174561			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14414642	10240081	4174561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	824	824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8395743	8395743		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2274437	2274437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529509	529509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13063881	13063881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel