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BILAN MATTEL SEINE 2018 Siren 632025664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				8328
Constructions				305167
Installations techniques, matériel et outillage industriels				21328
Autres immobilisations corporelles				83308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				21287
Autres participations	21287		21287	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				19500
TOTAL (I)	21287		21286	464429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5447058
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5994		5994	16344
Clients et comptes rattachés	863476	739974	123502	5796179
Autres créances	8450629		8450629	1625694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229218		229218	2059588
Charges constatées d’avance				46582
TOTAL (II)	9549318	739974	8809344	14991447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				60857
TOTAL GENERAL (0 à V)	9570606	739975	8830630	15516734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1176640		1176640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117664		117664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6245075		6418500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568109		-173424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8107488		7539379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557558		5970914	
Dettes fiscales et sociales	53330		778387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95717		1166636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706606		7915938	
(V)	16535		558	
TOTAL GENERAL (I à V)	8830630		15516734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706606		7915938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722786	8046863	9769650	18494060
Production vendue biens				
Production vendue services	19271	162917	182188	740091
Chiffres d’affaires nets	1742057	8209781	9951838	19234151
				
Production stockée				2091846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767780	126023
Autres produits			43903	68831
Total des produits d’exploitation (I)			10763522	21520852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1595872	11031954
Variation de stock (marchandises)			7155833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				33062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1311385	6896609
Impôts, taxes et versements assimilés			65864	194528
Salaires et traitements			445149	1603839
Charges sociales			195505	637590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				107217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			448525	817618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424690	66966
Total des charges d’exploitation (II) 			11642826	21389387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-879304	131465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60857	380
Différences positives de change			25384	107371
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				624
Total des produits financiers (V)			86418	108376
Dotations financières sur amortissements et provisions				60857
Intérêts et charges assimilées			4518	23869
Différences négatives de change			139325	252430
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143844	337157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57426	-228781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-936730	-97315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2091890			
Reprises sur provisions et transferts de charges			84622	
Total des produits exceptionnels (VII)	2091890		84622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1651121		84622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146282		160731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12941830		21713852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12373721		21887276	
BENEFICE OU PERTE	568109		-173424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559905		
Total Immobilisations corporelles		4600901		
Total Immobilisations financières		40787		
Total Général		5201594		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			559905	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4600901	
Prêts et immobilisations financières			19500	
Total Immobilisations financières			19500	21287
Total Général			5180306	21287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554397		554396	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4182767		4182767	
AMORTISSEMENTS Total Général	4737164		4737164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60857		60857	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	311004		311004	
Sur comptes clients	744538	448525	453089	739974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1055542	448525	764093	739974
TOTAL GENERAL	1116400	448525	824950	739974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		448525	764093	
                                             - Financières			60857	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	676717		676717	
Autres créances clients	186758	186758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68692	68692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8330721	8330721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51216	51216		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9314106	8637388	676717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557558	557558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53330	53330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95717	95717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706606	706606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel