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BILAN MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE 2021 Siren 632045167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34447	34447		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23060000	13325283	9734716	8735782
Autres immobilisations corporelles	88978	47637	41341	2414
Immobilisations en cours	69549		69549	1301561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23252974	13407367	9845607	10039757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4868		4868	4957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4030366		4030366	2058275
Autres créances	956062		956062	751285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5809		5809	6492
Charges constatées d’avance	486749		486749	614996
TOTAL (II)	5483854		5483854	3436005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28736828	13407367	15329461	13475761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8785082		-7648512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1501070		-1136570	
Subventions d’investissement	903544		1012699	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9214308		-7604083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54476		101072	
Provisions pour charges	274062		485128	
TOTAL (III)	328537		586199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		70	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18001152		16425179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2992638		1651642	
Dettes fiscales et sociales	1113343		631526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159513		374659	
Autres dettes	258820		371020	
Produits constatés d’avance (2)	1689666		1039550	
TOTAL (IV)	24215232		20493645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15329461		13475761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10470878		10470878	8544780
Chiffres d’affaires nets	10470878		10470878	8544780
				
Production stockée				
Production immobilisée			16195	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755402	635603
Autres produits				-7758
Total des produits d’exploitation (I)			11242475	9172625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8286044	6098260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89	-768
Autres achats et charges externes			3417558	3326766
Impôts, taxes et versements assimilés			30610	71263
Salaires et traitements				
Charges sociales			199	-1410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878004	719998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			560240	523063
Autres charges			357117	339727
Total des charges d’exploitation (II) 			13529861	11076898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2287386	-1904273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			811726	746081
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811726	746081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			320965	321580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320965	321580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490761	424501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1796625	-1479773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14903		157548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	218155		178155	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62500		7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	295558		343203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295555		343203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12349759		10261910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13850829		11398480	
BENEFICE OU PERTE	-1501070		-1136570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22569120		2299721
Total Immobilisations financières				
Total Général		22569120		2299721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1915866		23252974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1915866		23252974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12529363	878004		13407367
AMORTISSEMENTS Total Général	12529363	878004		13407367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54476
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				274062
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	586200	560240	817902	328538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	586200	562240	817902	328537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560240	755402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4030366	4030366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	626784	626784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328499	328499		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779	779		
Charges constatées d’avance	486749	148075	338673	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5473177	5134503	338673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7611498	800383	6811115	
Fournisseurs et comptes rattachés	2992638	2992638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333310	333310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780033	780033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159513	159513		
Groupe et associés	10389654	10389654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258820	258820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1689666	159354	1530312	
TOTAL – ETAT DES DETTES	24215231	15873804	8341427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel