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BILAN MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE 2020 Siren 632045167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34447	34447		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21188203	12452421	8735782	9454106
Autres immobilisations corporelles	44908	42495	2414	4086
Immobilisations en cours	1301561		1301561	203871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22569120	12529363	10039757	9662064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4957		4957	4189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2058275		2058275	2696539
Autres créances	751285		751285	560516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6492		6492	540
Charges constatées d’avance	614996		614996	753860
TOTAL (II)	3436005		3436005	4015644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26005124	12529363	13475761	13677708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7648512		-6875760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1136570		-772752	
Subventions d’investissement	1012699		979855	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7604083		-6500357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101072		119141	
Provisions pour charges	485128		587099	
TOTAL (III)	586199		706239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16425179		15787820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1651642		2306349	
Dettes fiscales et sociales	631526		460400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	374659		178852	
Autres dettes	371020		603563	
Produits constatés d’avance (2)	1039550		134533	
TOTAL (IV)	20493645		19471826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13475761		13677708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8544780		8544780	8932222
Chiffres d’affaires nets	8544780		8544780	8932222
				
Production stockée				-46320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635603	424097
Autres produits			-7758	-8974
Total des produits d’exploitation (I)			9172625	9301025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6098260	6222941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-768	-4189
Autres achats et charges externes			3326766	3114404
Impôts, taxes et versements assimilés			71263	57491
Salaires et traitements				
Charges sociales			-1410	1410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719998	727667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			523063	163887
Autres charges			339727	340664
Total des charges d’exploitation (II) 			11076898	10624275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1904273	-1323250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			746081	745904
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746081	745904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321580	393003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321580	393003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			424501	352901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1479773	-970350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157548		6444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178155		178655	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500		75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	343203		260099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		62502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343203		197597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10261910		10307028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11398480		11079780	
BENEFICE OU PERTE	-1136570		-772752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21506213		1097690
Total Immobilisations financières				
Total Général		21506213		1097690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22569119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22569119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11844149	719998	34784	12529363
AMORTISSEMENTS Total Général	11844149	719998	34784	12529363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				485128
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges	706240	523063	643103	586200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	706240	523063	643103	586200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		523063	635603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2058275	2026466	31809	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507645	507645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23166	23166		
Charges constatées d’avance	614996	140854	474142	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8167163	800493	2222220	
Fournisseurs et comptes rattachés	1651642	1651642		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171782	171782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	374659	374659		
Groupe et associés	8258016	8258016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371020	371020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1039550	36335	1003215	
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel