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BILAN MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE 2018 Siren 632045167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34447	34447		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20843784	11011831	9831953	10481776
Autres immobilisations corporelles	88041	78553	9488	14890
Immobilisations en cours	344136		344136	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21310409	11124831	10185577	10496666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	46320		46320	933
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1880435		1880435	1964351
Autres créances	764550		764550	505305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	902785		902785	1038999
TOTAL (II)	3594090		3594090	3509587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24904499	11124831	13779667	14006253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6118796		-5281385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-756964		-837411	
Subventions d’investissement	1158010		1336166	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5549450		-4614330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139537		276996	
Provisions pour charges	839413		1059999	
TOTAL (III)	978950		1336995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14615875		14668679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2178286		1554994	
Dettes fiscales et sociales	374886		242467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224123			
Autres dettes	801047		633640	
Produits constatés d’avance (2)	155950		178668	
TOTAL (IV)	18350167		17283589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13779667		14006253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7149
Production vendue biens				
Production vendue services	8752991		8752991	8156478
Chiffres d’affaires nets	8752991		8752991	8163627
				
Production stockée			45388	-5162
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			756793	493552
Autres produits			-4767	-3706
Total des produits d’exploitation (I)			9550405	8648310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6224478	5572445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3169064	3016812
Impôts, taxes et versements assimilés			95958	75936
Salaires et traitements				
Charges sociales				6534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655225	655478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			419892	410233
Autres charges			343232	332354
Total des charges d’exploitation (II) 			10907850	10069793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1357444	-1421483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			737887	747845
Autres intérêts et produits assimilés				957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737887	748801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353920	372821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353920	372821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383967	375980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-973477	-1045502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17218		4300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178155		178155	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21144		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	216517		212455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		4364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		4364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216513		208091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10504810		9609567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11261773		10446978	
BENEFICE OU PERTE	-756964		-837411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20966273		344136
Total Immobilisations financières				
Total Général		20966273		344136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21310409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21310409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10469605	655225		11124831
AMORTISSEMENTS Total Général	10469606	655225		11124831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				839413
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82500
Total Provisions pour risques et charges	1336995	419892	777937	978950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1336995	419892	777937	978950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		419892	756793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1880435	1823475	56959	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590263	590263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173228	173228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059	1059		
Charges constatées d’avance	902785	157705	745080	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3547770	2745730	802039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9277601	799821	2222220	
Fournisseurs et comptes rattachés	2178286	2178286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167067	167067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207819	207819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224123	224123		
Groupe et associés	5338273	5338273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801047	801047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155950	36236	87065	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18350167	9752673	2309285	6288209
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel