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BILAN MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE 2017 Siren 632045167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34447	34447		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20843784	10362008	10481776	11126763
Autres immobilisations corporelles	88041	73151	14890	20292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20966273	10469606	10496666	11147056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	933		933	6095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1964351		1964351	1935227
Autres créances	505305		505305	600189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4934
Charges constatées d’avance	1038999		1038999	1178765
TOTAL (II)	3509587		3509587	3725210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24475859	10469606	14006253	14872266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5281385		-4270588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-837411		-1010797	
Subventions d’investissement	1336166		1514321	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4614330		-3598764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276996		218411	
Provisions pour charges	1059999		1231904	
TOTAL (III)	1336995		1450314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5141		4397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14668679		14901971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1554994		1568608	
Dettes fiscales et sociales	242467		71637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633640		275171	
Produits constatés d’avance (2)	178668		198932	
TOTAL (IV)	17283589		17020716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14006253		14872266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7149		7149	
Production vendue biens				
Production vendue services	8156478		8156478	7683092
Chiffres d’affaires nets	8163627		8163627	7683092
				
Production stockée			-5162	6095
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493552	813891
Autres produits			-3706	50678
Total des produits d’exploitation (I)			8648310	8553756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5572445	5022186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3016812	3158047
Impôts, taxes et versements assimilés			75936	78749
Salaires et traitements				
Charges sociales			6534	3082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655478	654245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				818715
Autres charges			332354	330644
Total des charges d’exploitation (II) 			10069793	10065669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1421483	-1511914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			747845	742127
Autres intérêts et produits assimilés			957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748801	742127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372821	376930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372821	376930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375980	365197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1045502	-1146716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4300		1427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178155		142040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	212455		143467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4364		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4364		7547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208091		135920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9609567		9439350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10446978		10450146	
BENEFICE OU PERTE	-837411		-1010797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20961184		5089
Total Immobilisations financières				
Total Général		20961184		5089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20966273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20966273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9814128	655478		10469606
AMORTISSEMENTS Total Général	9814128	655478		10469606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				173352
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1059999
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103644
Total Provisions pour risques et charges	1450314	410233	523552	1336995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1450314	410233	523552	1336995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410233	493552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1964351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171911			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32369			
Charges constatées d’avance	1038999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508654	2614953	893701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5141	5141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9832266	798931	2222220	
Fournisseurs et comptes rattachés	1554994	1554994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56776	56776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185691	185691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4836413	4836413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	633640	633640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178668	37188	87065	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17283589	8108773	2309285	6865530
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel