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BILAN MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE 2016 Siren 632045167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34447	34447		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20838696	9711932	11126763	11774875
Autres immobilisations corporelles	88041	67749	20292	6436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20961184	9814128	11147056	11781311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6095		6095	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1935227		1935227	1194494
Autres créances	600189		600189	1128512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4934		4934	5058
Charges constatées d’avance	1178765		1178765	1305134
TOTAL (II)	3725210		3725210	3633198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24686394	9814128	14872266	15414539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4270588		-3212850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1010797		-1057738	
Subventions d’investissement	1514321		1734783	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3598764		-2367506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218411		187390	
Provisions pour charges	1231904		1250601	
TOTAL (III)	1450314		1437990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4397		488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14901971		14024544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1568608		1624339	
Dettes fiscales et sociales	71637		56067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275171		417932	
Produits constatés d’avance (2)	198932		220685	
TOTAL (IV)	17020716		16344055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14872266		15414539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7683092		7683092	8196687
Chiffres d’affaires nets	7683092		7683092	8196687
				
Production stockée			6095	-1841
Production immobilisée				5928
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			813891	783677
Autres produits			50678	2085
Total des produits d’exploitation (I)			8553756	8986536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5022186	5455013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3158047	3183584
Impôts, taxes et versements assimilés			78749	35597
Salaires et traitements				
Charges sociales			3082	3446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654245	1210850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			818715	488278
Autres charges			330644	340752
Total des charges d’exploitation (II) 			10065669	10717519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1511914	-1730984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			742127	788449
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742127	788449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376930	422146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376930	422146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365197	366303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1146716	-1364680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1427		7508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142040		222836	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76600	
Total des produits exceptionnels (VII)	143467		306944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7547		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135920		306942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9439350		10081929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10450146		11139667	
BENEFICE OU PERTE	-1010797		-1057738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20953270		19990
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		20953300		19990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12076	20961184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	
Total Général			12106	20961184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9171959	654245	12076	9814128
AMORTISSEMENTS Total Général	9171959	654245	12076	9814128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84767
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1231904
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133644
Total Provisions pour risques et charges	1437990	826215	813891	1450314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1437990	826215	813891	1450314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818715	813891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1935227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270445			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34598			
Charges constatées d’avance	1178765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3714181	2549070	1165111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4397	4397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10389821	800931	2222220	
Fournisseurs et comptes rattachés	1568608	1568608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71079	71079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557	557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4512150	4512150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275171	275171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198932	35686	87065	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17020716	7268579	2309285	7442852
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel