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BILAN LA CAVE A MILLESIMES 2021 Siren 632020889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18141		18141	18141
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20282	13796	6486	8414
Autres immobilisations corporelles	114470	105408	9062	17907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19387		19387	7337
TOTAL (I)	172280	119204	53077	51800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207000		207000	180228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58686		58686	83545
Autres créances	7129		7129	6497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33800		33800	33800
Disponibilités	149251		149251	161148
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	455866		455866	465217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628146	119204	508943	517018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54500		54500	
Report à nouveau	145740		126125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44559		19615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278338		233779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61295		73881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32309		32309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108794		154020	
Dettes fiscales et sociales	28207		23028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230605		283238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508943		517018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230605		209358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690655		690655	661445
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	690655		690655	661445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			690655	661445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438546	413380
Variation de stock (marchandises)			-26772	61688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85208	84472
Impôts, taxes et versements assimilés			702	1090
Salaires et traitements			89026	64427
Charges sociales			34957	18314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10773	10820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3389
Total des charges d’exploitation (II) 			632441	657795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58214	3650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	-366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57690	3284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		2288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519		2288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-519		20196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12612		3865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690655		683929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646096		664314	
BENEFICE OU PERTE	44559		19615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			26	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18141		
Total Immobilisations corporelles		134752		
Total Immobilisations financières		7337		12050
Total Général		160231		12050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19387
Total Général				172280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108431	10773		119204
AMORTISSEMENTS Total Général	108431	10773		119204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19387	19387		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58686	58686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2177	2177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4952	4952		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85202	85202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61295	61295		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108794	108794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6826	6826		
Impôts sur les bénéfices	8747	8747		
T.V.A.	11850	11850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	784	784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32309	32309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230605	230605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2527		1790	
Location, charges locatives et de copropriété	31903		31924	
Personnel extérieur à l’entreprise			74	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11600		12556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39178		38129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85208		84472	
Taxe professionnelle	582		604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120		486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	702		1090	
Montant de la TVA. collectée	134498		116539	
Total TVA. déductible sur biens et services	86913			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3