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BILAN HOTEL MADELEINE HAUSSMANN 2021 Siren 632021804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20867	13244	7622	7622
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	53357
Constructions	650386	558871	91515	100048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16692	16692		
Autres immobilisations corporelles	2347842	2274030	73812	261958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2548		2548	2548
TOTAL (I)	3228897	2862837	366059	562738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8803		8803	6251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2848		2848	79
Autres créances	22769		22769	60220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48890		48890	24811
Charges constatées d’avance	4650		4650	4211
TOTAL (II)	87960		87960	95572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3316856	2862837	454019	658310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2317		2317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51650		51650	
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209969		209969	
Report à nouveau	-64061		159393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90411		-223453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202965		293375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5		5	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89156		233325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97921		67430	
Dettes fiscales et sociales	33450		24925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30527		39255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251054		364935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454019		658310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408612		408612	288805
Chiffres d’affaires nets	408612		408612	288805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			227725	20271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6262
Autres produits			4341	3
Total des produits d’exploitation (I)			640678	315341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10634	11933
Variation de stock (marchandises)			-2551	-2374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382280	206316
Impôts, taxes et versements assimilés			14955	14449
Salaires et traitements			99417	84391
Charges sociales			18037	9547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200564	209940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3944	7302
Total des charges d’exploitation (II) 			727280	541504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86602	-226163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6400
Reprises sur provisions et transferts de charges				1260
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3429	3786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3429	3786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3429	6221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90031	-219943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380		3511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		3511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380		-3511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640678		325347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731088		548800	
BENEFICE OU PERTE	-90411		-223453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159840		
Total Immobilisations corporelles		3081032		3885
Total Immobilisations financières		2548		
Total Général		3243420		3885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1770	158071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16639	3068277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2548
Total Général			18409	3228897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15014		1770	13244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2665668	200564	16639	2849593
AMORTISSEMENTS Total Général	2680682	200564	18409	2862837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2548		2548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2848	2848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20075	20075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2694	2694		
Charges constatées d’avance	4650	4650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32816	30267	2548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89028	43753	45275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97921	97921		
Personnel et comptes rattachés	11678	11678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20780	20780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	992	992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21864	21864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8663	8663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251054	205779	45275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7