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BILAN HOTEL MADELEINE HAUSSMANN 2018 Siren 632021804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22636	12020	10616	14220
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	53357
Constructions	653261	541897	111363	117020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18196	18196		
Autres immobilisations corporelles	2352251	1682310	669941	885439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2548		2548	2548
TOTAL (I)	3239454	2254424	985030	1209790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3755		3755	2597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49828		49828	30183
Autres créances	143553		143553	267613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142783		142783	74976
Charges constatées d’avance	5404		5404	4062
TOTAL (II)	345325		345325	379434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3584780	2254424	1330356	1589225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2317		2317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51649		51649	
Réserve légale (1)	8499		8499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209969		209969	
Report à nouveau	215		313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327925		252351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685576		610101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4938		10586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4938		10586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493632		702841	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62855		73708	
Dettes fiscales et sociales	51955		161083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31397		30904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639841		968537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330356		1589225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355917		475098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1597734		1597734	1455668
Chiffres d’affaires nets	1597734		1597734	1455668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			679	3830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1143	8023
Autres produits			795	29
Total des produits d’exploitation (I)			1600352	1467553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43447	38967
Variation de stock (marchandises)			-1157	-509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484320	434487
Impôts, taxes et versements assimilés			32016	18432
Salaires et traitements			243910	261075
Charges sociales			64153	63055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266691	266918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5127	5758
Total des charges d’exploitation (II) 			1138510	1088184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461842	379368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2228	859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5647	9375
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7876	10234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12901	17820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12901	17820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5025	-7586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456817	371782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6523		1815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6558		1815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6558		-1815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122333		117615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1608229		1477787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280304		1225435	
BENEFICE OU PERTE	327925		252351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1143		8023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4533		4490	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159840		
Total Immobilisations corporelles		3050446		48195
Total Immobilisations financières		2548		
Total Général		3212835		48195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21575	3077066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2548
Total Général			21575	3239455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8416	3604		12020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1994628	263087	15311	2242404
AMORTISSEMENTS Total Général	2003044	266691	15311	2254424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4938
Total Provisions pour risques et charges	10586		5648	4938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10586		5648	4938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5648	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2548	2548		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49829	49829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8671	8671		
T. V. A.	8220	8220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126466	126466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance	5405	5405		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493633	209709	283924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62856	62856		
Personnel et comptes rattachés	18239	18239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17871	17871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382	382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15463	15463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31397	31397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9