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BILAN EUROP ASSISTANCE HOLDING 2017 Siren 632016382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9091	909	8182	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1903572	924308	979264	1123871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	128655554	33318347	95337206	106567330
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	27283520	1802121	25481399	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2749948	522648	2227300	2017780
TOTAL (I)	188219412	56814357	131405055	115805928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22952		22952	21829
Autres créances	18303698	5408451	12895247	6894512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24023893		24023893	23809171
Disponibilités	43779775		43779775	43397149
Charges constatées d’avance	300087		300087	
TOTAL (II)	86430405	5408451	81021954	74122662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42421		42421	27940
TOTAL GENERAL (0 à V)	274692238	62222808	212469430	189956530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17316016		17316016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94275324		100275324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14031997		14031997	
Report à nouveau	-59140404		-78762688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17602174		19797601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84085107		72658250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7849977		9895596	
Provisions pour charges	989823		1461289	
TOTAL (III)	8839800		11356885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75757946		66779535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6373896		7493985	
Dettes fiscales et sociales	10768002		9069400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25945758		22289385	
Produits constatés d’avance (2)	641023		253853	
TOTAL (IV)	119486625		105886158	
(V)	57899		55237	
TOTAL GENERAL (I à V)	212469430		189956530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14459255		14459255	10128331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7709651	9689940
Autres produits			354791	35499
Total des produits d’exploitation (I)			22523697	19853770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8408034	9948079
Impôts, taxes et versements assimilés			953851	745524
Salaires et traitements			14573861	14601810
Charges sociales			7836871	7055161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3144965	2410859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1744449	7715726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1603503	7559223
Autres charges			21517	520073
Total des charges d’exploitation (II) 			38287051	50556456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15763354	-30702685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34170329	43210985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5309408	977270
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1624949	14112613
Différences positives de change			181137	1133795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41318476	59439521
Dotations financières sur amortissements et provisions			6237030	9606708
Intérêts et charges assimilées			661798	430761
Différences négatives de change			1124280	183093
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35055	2
Total des charges financières (VI)			8103377	10264480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33215100	49175041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17451746	18472356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31785		689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172705		3436574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204490		3437263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35727		-3437263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1114816		843529	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1300972		-5606037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64010936		79293292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46408762		59495691	
BENEFICE OU PERTE	17602174		19797601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1757394		
Total Immobilisations financières		139630626		
Total Général		165018048		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1903572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158689021
Total Général				188219411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		909		909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633522	302357	11571	924308
AMORTISSEMENTS Total Général	18166603	3144965	140328	21171240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42421
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				180000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8617379
Total Provisions pour risques et charges	11356885	2040079	4557164	8839800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38593487	7544903	5086824	41051566
TOTAL GENERAL	49950372	9584982	9643988	49891366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2269583			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1094669			
Divers				
Groupe et associés	14143821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758247			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18326650	18326650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6373896	6373896		
Personnel et comptes rattachés	5097963	5097963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25207418	25207418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738340	738340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118845601	93376269		25469332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107