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BILAN ESSELTE 2018 Siren 632022000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	526593	526593		
Autres immobilisations incorporelles	58270	58270		28
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	294931	170193	124738	30286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4667000	227000	4440000	4440000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60046		60046	36793
TOTAL (I)	5606841	982057	4624785	4507108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29028		29028	26230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1147853	192806	955047	797703
Avances et acomptes versés sur commandes	97592		97592	
Clients et comptes rattachés	7918620	236602	7682018	5243416
Autres créances	4085730		4085730	239315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285289		1285289	3117528
Charges constatées d’avance	8420		8420	19836
TOTAL (II)	14572532	429408	14143124	9444028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20179376	1411465	18767910	13951139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	218918		218918	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7051138		5145528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2991866		1884955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10459923		7447402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20315		57982	
Provisions pour charges	243803		113084	
TOTAL (III)	264118		171066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17936		667	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3545423		3163765	
Dettes fiscales et sociales	1727993		1249019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2649349		1919218	
Produits constatés d’avance (2)	103166			
TOTAL (IV)	8043868		6332670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18767910		13951139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31121248	2313962	33435210	28960513
Production vendue services	101120	734395	835515	697262
Chiffres d’affaires nets	31222368	3048357	34270725	29657775
				
Production stockée			20048	4588
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148232	194238
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34439007	29856602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7992393	6799789
Variation de stock (marchandises)			10793835	10493106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197	10009
Autres achats et charges externes			7066936	6450362
Impôts, taxes et versements assimilés			204226	137625
Salaires et traitements			1777710	1422327
Charges sociales			789367	845095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15824	7670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74154	147898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220291	14093
Autres charges			1351740	1001476
Total des charges d’exploitation (II) 			30286281	27329454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4152725	2527147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6841	1450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8821	18655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15663	20105
Dotations financières sur amortissements et provisions				227000
Intérêts et charges assimilées			196754	178592
Différences négatives de change			23022	18752
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219777	424344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204113	-404238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3948611	2122908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507933		16190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508154		16190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-508154		-16190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448591		221762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34454670		29876707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31462804		27991751	
BENEFICE OU PERTE	2991866		1884955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584863		
Total Immobilisations corporelles		228344		110468
Total Immobilisations financières		4703793		44293
Total Général		5517002		154762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43881	294931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21041	4727046
Total Général			64923	5606841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58242	28		58270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198058	15795	43660	170193
AMORTISSEMENTS Total Général	256300	15824	43660	228464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				236046
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28072
Total Provisions pour risques et charges	171067	220291	127239	264118
sur immobilisations – incorporelles	526593			526593
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				227000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150220	62229	19643	192806
Sur comptes clients	226027	11925	1350	236602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1129840	74154	20993	1183001
TOTAL GENERAL	1300907	294445	148232	1447119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		294445	148232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60046			
Clients douteux ou litigieux	202259			
Autres créances clients	7716360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210771			
T. V. A.	97078			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12823			
Divers				
Groupe et associés	3655232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104005			
Charges constatées d’avance	8420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12072816	12012770	60046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17936	17936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3545423	3545423		
Personnel et comptes rattachés	433810	433810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303305	303305		
Impôts sur les bénéfices	459807	459807		
T.V.A.	451055	451055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80015	80015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2649349	2649349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103166	103166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8043868	8043868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23