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BILAN ESSELTE 2017 Siren 632022000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	526593	526593		
Autres immobilisations incorporelles	58271	58243	28	203
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228344	198058	30286	33003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4667000	227000	4440000	4667000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36794		36794	40258
TOTAL (I)	5517002	1009894	4507108	4740464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26231		26231	23771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	947923	150220	797703	755221
Avances et acomptes versés sur commandes				1263
Clients et comptes rattachés	5469444	226027	5243417	6430148
Autres créances	239316		239316	286065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3117528		3117528	384621
Charges constatées d’avance	19836		19836	13265
TOTAL (II)	9820278	376247	9444031	7894354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15337280	1386141	13951139	12634817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	218918		218918	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5145529		3280325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1884955		1865203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7447402		5562447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57982		103964	
Provisions pour charges	113084		99792	
TOTAL (III)	171066		203757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667		3211	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3163766		3280212	
Dettes fiscales et sociales	1249019		1239319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1919218		2345872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6332671		6868614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13951139		12634817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27286564	1673948	28960513	28800224
Production vendue biens				
Production vendue services	111082	586180	697262	926365
Chiffres d’affaires nets	27397646	2260128	29657774	29726589
				
Production stockée			4589	-18520
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194238	747229
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29856602	30455298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6799789	6639052
Variation de stock (marchandises)			10493107	11060453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10010	4257
Autres achats et charges externes			6450363	6331751
Impôts, taxes et versements assimilés			137626	150791
Salaires et traitements			1422327	1383221
Charges sociales			845096	1191010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7671	9728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147898	227932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14093	241854
Autres charges			1001476	1011219
Total des charges d’exploitation (II) 			27329455	28251267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2527147	2204030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1450	539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18655	76167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20105	76706
Dotations financières sur amortissements et provisions			227000	
Intérêts et charges assimilées			178592	151863
Différences négatives de change			18752	9638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424344	161501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404239	-84795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2122908	2119235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16191		77376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16191		77376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16191		-77376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221762		176656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29876707		30532003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27991752		28666800	
BENEFICE OU PERTE	1884955		1865203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584864		
Total Immobilisations corporelles		223566		4779
Total Immobilisations financières		4707258		135
Total Général		5515687		4914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3599	4703794
Total Général			3599	5517002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58068	174		58243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190562	7496		198058
AMORTISSEMENTS Total Général	248630	7671		256301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105328
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65738
Total Provisions pour risques et charges	203757	14093	46783	171066
sur immobilisations – incorporelles	526593			526593
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				227000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151451	68392	69623	150220
Sur comptes clients	224354	79506	77833	226027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	902398	374898	147456	1129840
TOTAL GENERAL	1106154	388991	194239	1300906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36794			
Clients douteux ou litigieux	206518			
Autres créances clients	5262926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10883			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168002			
T. V. A.	37583			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1317			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21530			
Charges constatées d’avance	19836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5765389	5728596	36794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667	667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3163766	3163766		
Personnel et comptes rattachés	313918	313918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293367	293367		
Impôts sur les bénéfices	215199	215199		
T.V.A.	365369	365369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61166	61166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1919218	1919218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6332671	6332671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20