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BILAN ENTREPRISE MARCEL MILLET 2016 Siren 632035770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13785	9345	4440	5864
Autres immobilisations corporelles	10679328	4983437	5695891	5660745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13256		13256	13256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	1545
TOTAL (I)	10707939	4992782	5715156	5681409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49364		49364	37171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2074929		2074929	1765374
Autres créances	3228706		3228706	3558182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72756		72756	286457
Charges constatées d’avance	316644		316644	283755
TOTAL (II)	5742399		5742399	5930939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16450338	4992782	11457555	11612348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000400		5000400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201706		191986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267339		182669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216685		194389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4651083		4723697	
TOTAL (I)	10337214		10293142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352073		99770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243222		288874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169246		196409	
Dettes fiscales et sociales	355801		733924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1120342		1319206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11457555		11612348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1120342		1319206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352073		99770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10000		10000	505500
Production vendue biens				
Production vendue services	6505765		6505765	6571879
Chiffres d’affaires nets	6515765		6515765	7077379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587	1080
Autres produits			229	39
Total des produits d’exploitation (I)			6516580	7078498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10000	10110
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18809	43132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12193	-19678
Autres achats et charges externes			7532621	6365155
Impôts, taxes et versements assimilés			135207	47320
Salaires et traitements			424648	416767
Charges sociales			159826	154037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522498	513735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8211	9
Total des charges d’exploitation (II) 			8799627	7530588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2283047	-452091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1650	19407
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66129	69042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66129	70143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21715	18920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21715	18920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44414	51223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2236983	-381460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2571637		918432	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93577		88154	
Total des produits exceptionnels (VII)	2665214		1006586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108939		84951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20963		275424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130022		360692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2535192		645894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81523		70044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9249572		8174634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9032887		7980244	
BENEFICE OU PERTE	216685		194389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2977234		3178365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11024799		
Total Immobilisations financières		14800		
Total Général		11039600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10693113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14826
Total Général				10707939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5358190	522498	887906	4992782
AMORTISSEMENTS Total Général	5358190	522498	887906	4992782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4651083
Total Provisions réglementées	4723697	20963	93577	4651083
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4723697	20963	93577	4651083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20963	93577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2074929	2074929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3228706	3228706		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	316644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5621850	5620279	1570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352073	352073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169246	169246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355801	355801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243222	243222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120342	1120342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel