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BILAN CABINET FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 632028734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6456	6456		
Fonds commercial	52991		52991	52991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204568	175030	29538	34033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119		119	119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29865		29865	28375
TOTAL (I)	293998	181486	112513	115518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				7626
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462118	144669	1317449	1712634
Autres créances	1046864		1046864	935529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826521		826521	215264
Charges constatées d’avance	25941		25941	45260
TOTAL (II)	3361444	144669	3216774	2916313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3655442	326155	3329287	3031832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	269819		74294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33441		195525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611260		577819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540000		3131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	753767		942951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570033		861940	
Dettes fiscales et sociales	419757		394101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18783		19013	
Produits constatés d’avance (2)	415686		232876	
TOTAL (IV)	2718027		2454012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3329287		3031832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2718027		2454012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2231228		2231228	3199608
Chiffres d’affaires nets	2231228		2231228	3199608
				
Production stockée			-7626	163
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61245	113862
Autres produits			4577	4739
Total des produits d’exploitation (I)			2289842	3319872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1786856	2510913
Impôts, taxes et versements assimilés			24247	33211
Salaires et traitements			249599	291555
Charges sociales			149073	154262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16021	23338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28058	17515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	23810
Total des charges d’exploitation (II) 			2253866	3054603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35975	265270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5357	6182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5357	6182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2811	1930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2811	1930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2546	4252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38522	269521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8016		1426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8016		1426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7924		1360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13005		75356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303215		3327480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2269774		3131955	
BENEFICE OU PERTE	33441		195525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59447		
Total Immobilisations corporelles		193042		11526
Total Immobilisations financières		28494		1490
Total Général		280983		13015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29984
Total Général				293998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6456			6456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159009	16021		175030
AMORTISSEMENTS Total Général	165465	16021		181486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29865		29865	
Clients douteux ou litigieux	182638	182638		
Autres créances clients	1279480	1279480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2033	2033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97439	97439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	713242	713242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234150	234150		
Charges constatées d’avance	25941	25941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2564787	2534922	29865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540000	540000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570033	570033		
Personnel et comptes rattachés	47080	47080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61109	61109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301255	301255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10313	10313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	753767	753767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18783	18783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	415686	415686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2718027	2718027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel