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BILAN CABINET FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 632028734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6456	6154	302	
Fonds commercial	52991		52991	52991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181005	135973	45032	57327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119		119	119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28375		28375	28375
TOTAL (I)	268946	142127	126818	138812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7463		7463	7056
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1729907	145472	1584435	1664677
Autres créances	762170		762170	671291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256011		256011	245990
Charges constatées d’avance	40528		40528	53375
TOTAL (II)	2796078	145472	2650606	2642389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3065024	287600	2777424	2781201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543681		394728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130613		148953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982294		851681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9303		21528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503331		449696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659262		801677	
Dettes fiscales et sociales	375781		401115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18597		26317	
Produits constatés d’avance (2)	228856		229187	
TOTAL (IV)	1795130		1929520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2777424		2781201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795130		1929520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3058082		3058082	2896723
Chiffres d’affaires nets	3058082		3058082	2896723
				
Production stockée			407	543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103804	83991
Autres produits			4735	6031
Total des produits d’exploitation (I)			3167028	2987288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2363212	2184840
Impôts, taxes et versements assimilés			34020	33399
Salaires et traitements			334024	313697
Charges sociales			188132	158226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27307	21148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17620	46649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14840	14382
Total des charges d’exploitation (II) 			2979155	2772342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187873	214946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5334	5034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5334	5034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1864	3348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1864	3348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3470	1686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191343	216633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60730		67948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3172370		2992593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3041757		2843640	
BENEFICE OU PERTE	130613		148953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59687		3285
Total Immobilisations corporelles		168976		12029
Total Immobilisations financières		28494		
Total Général		257157		15313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3525	59447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28494
Total Général			3525	268946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6696	2983	3525	6154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111649	24323		135973
AMORTISSEMENTS Total Général	118345	27307	3525	142127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147562	17620	19710	145472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147562	17620	19710	145472
TOTAL GENERAL	147562	17620	19710	145472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17620	19710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28375	28375		
Clients douteux ou litigieux	179101	179101		
Autres créances clients	1550806	1550806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110412	110412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4510	4510		
Groupe et associés	582508	582508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64739	64739		
Charges constatées d’avance	40528	40528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2560980	2560980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9301	6171	3130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	659262	659262		
Personnel et comptes rattachés	31621	31621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30158	30158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297944	297944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16058	16058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503331	503331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18597	18597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228856	228856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1795130	1792000	3130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel