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BILAN CABINET FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 632028734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6696	6696		
Fonds commercial	52991		52991	52991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168976	111649	57327	49016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119		119	119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28375		28375	28084
TOTAL (I)	257157	118345	138812	130210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7056		7056	6513
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1812240	147562	1664677	1596824
Autres créances	671291		671291	671602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245990		245990	154303
Charges constatées d’avance	53375		53375	42483
TOTAL (II)	2789952	147562	2642389	2471725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3047109	265908	2781201	2601935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	394728		243399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148953		151330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851681		702728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21528		44234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449696		428227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801677		755297	
Dettes fiscales et sociales	401115		462209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26317		21558	
Produits constatés d’avance (2)	229187		187682	
TOTAL (IV)	1929520		1899207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2781201		2601935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1929520		1877691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2896723		2896723	2697739
Chiffres d’affaires nets	2896723		2896723	2697739
				
Production stockée			543	479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83991	72847
Autres produits			6031	1933
Total des produits d’exploitation (I)			2987288	2778850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2184840	1996507
Impôts, taxes et versements assimilés			33399	31774
Salaires et traitements			313697	326328
Charges sociales			158226	165828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21148	17151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46649	21499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14382	2920
Total des charges d’exploitation (II) 			2772342	2562005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214946	216845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5034	3310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5034	3430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3348	4259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3348	4259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1686	-829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216633	216016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270		1744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270		1744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268		1717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67948		66403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2992593		2784024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2843640		2632694	
BENEFICE OU PERTE	148953		151330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59687		
Total Immobilisations corporelles		187931		29458
Total Immobilisations financières		28203		291
Total Général		275821		29750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48413	168976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28494
Total Général			48413	257157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6696			6696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138914	21148	48413	111649
AMORTISSEMENTS Total Général	145610	21148	48413	118345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113885	46649	12972	147562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113885	46649	12972	147562
TOTAL GENERAL	113885	46649	12972	147562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46649	12972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28375			
Clients douteux ou litigieux	184878			
Autres créances clients	1627361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8592			
Groupe et associés	468879			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57939			
Charges constatées d’avance	53375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565281	2536906	28375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21516	12215	9301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801677	801677		
Personnel et comptes rattachés	35993	35993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34736	34736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314833	314833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15553	15553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449696	449696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26317	26317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229187	229187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929520	1920219	9301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel