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BILAN CABINET FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 632028734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6696	6696		1790
Fonds commercial	52991		52991	52991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187931	138914	49016	41414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119		119	119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28084		28084	28084
TOTAL (I)	275821	145610	130210	124397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6513		6513	6034
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1710709	113885	1596824	1627491
Autres créances	671602		671602	589186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154303		154303	140846
Charges constatées d’avance	42483		42483	42960
TOTAL (II)	2585610	113885	2471725	2406517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2861431	259496	2601935	2530915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243399		227046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151330		116352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702728		651399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44234		66193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428227		588232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755297		620940	
Dettes fiscales et sociales	462209		398413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21558		36551	
Produits constatés d’avance (2)	187682		169187	
TOTAL (IV)	1899207		1879516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2601935		2530915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1860261		1835377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2697739		2697739	2496176
Chiffres d’affaires nets	2697739		2697739	2496176
				
Production stockée			479	506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5853	10836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72847	72522
Autres produits			1933	2275
Total des produits d’exploitation (I)			2778850	2582315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1996507	1836867
Impôts, taxes et versements assimilés			31774	27797
Salaires et traitements			326328	330660
Charges sociales			165828	169710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17151	18708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21499	19038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2920	12166
Total des charges d’exploitation (II) 			2562005	2414946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216845	167369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3310	1855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3430	1973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4259	5457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4259	5457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-829	-3484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216016	163884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1744		1599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1744		1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1717		1560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66403		49092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784024		2585886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2632694		2469534	
BENEFICE OU PERTE	151330		116352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59687		
Total Immobilisations corporelles		164967		22964
Total Immobilisations financières		28203		
Total Général		252857		22964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28203
Total Général				275821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4906	1790		6696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123553	15361		138914
AMORTISSEMENTS Total Général	128460	17151		145610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103034	21499	10647	113885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103034	21499	10647	113885
TOTAL GENERAL	103034	21499	10647	113885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21499	10647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28084			
Clients douteux ou litigieux	154404			
Autres créances clients	1556305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3482			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8404			
Groupe et associés	475654			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56283			
Charges constatées d’avance	42483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452878	2424794	28084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44139	22624	21516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755297	755297		
Personnel et comptes rattachés	34435	34435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29778	29778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282778	282778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15218	15218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528227	528227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21558	21558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187682	187682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899207	1877691	21516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel