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BILAN ETABLISSEMENTS PATEBEX 2020 Siren 631950011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18744	18744		
Fonds commercial	5717		5717	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331463	96420	235043	
Constructions	226937	207068	19869	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3578476	2758288	820188	
Autres immobilisations corporelles	3111626	2443517	668108	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20667		20667	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6385		6385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605		3605	
TOTAL (I)	7303620	5524038	1779582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1112612		1112612	
En cours de production de biens	75408		75408	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1315383	42967	1272416	
Autres créances	113946		113946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	
Disponibilités	825841		825841	
Charges constatées d’avance	9781		9781	
TOTAL (II)	3727969	42967	3685003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11031590	5567005	5464585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2199568			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2507568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33000			
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	356638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699467			
Dettes fiscales et sociales	321054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62983			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2924017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5464585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3106536		3106536	
Production vendue services	1026392		1026392	
Chiffres d’affaires nets	4132929		4132929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205432	
Autres produits			13435	
Total des produits d’exploitation (I)			4351796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1325845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39333	
Autres achats et charges externes			1300658	
Impôts, taxes et versements assimilés			83014	
Salaires et traitements			689054	
Charges sociales			219498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	
Autres charges			2525	
Total des charges d’exploitation (II) 			4172006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1681	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4081	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4426377			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4283376			
BENEFICE OU PERTE	143001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182962			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24461		
Total Immobilisations corporelles		7076001		616101
Total Immobilisations financières		30582		11796
Total Général		7131045		627898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			443600	7248502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11721		30657
Total Général		11721	443600	7303620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18744			18744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5405931	473798	374436	5505293
AMORTISSEMENTS Total Général	5424675	473798	374436	5524038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	17500	33000	17500	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42656	5281	4970	42967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42656	5281	4970	42967
TOTAL GENERAL	60156	38281	22470	75967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38281	22470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605		3605	
Clients douteux ou litigieux	53516	53516		
Autres créances clients	1261866	1261866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21964	21964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4800	4800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87182	87182		
Charges constatées d’avance	9781	9781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442714	1439109	3605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1483874	451345	938707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699467	699467		
Personnel et comptes rattachés	119387	119387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76896	76896		
Impôts sur les bénéfices	30734	30734		
T.V.A.	87904	87904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6133	6133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356638	356638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62983	62983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2924017	1891488	938707	93822
Emprunts souscrits en cours d’exercice	555500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250866			
Location, charges locatives et de copropriété	64925			
Personnel extérieur à l’entreprise	168761			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206982			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	609125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1300658			
Taxe professionnelle	28817			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83014			
Montant de la TVA. collectée	833028			
Total TVA. déductible sur biens et services	491679			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28