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BILAN ETABLISSEMENTS PATEBEX 2018 Siren 631950011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18744	18744		
Fonds commercial	5717		5717	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324463	96420	228043	
Constructions	226937	192610	34328	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3394409	2625210	769199	
Autres immobilisations corporelles	2851288	2201887	649401	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26977		26977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605		3605	
TOTAL (I)	6852140	5134872	1717269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1141124		1141124	
En cours de production de biens	60320		60320	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	971364	33110	938254	
Autres créances	236692		236692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	
Disponibilités	540777		540777	
Charges constatées d’avance	9726		9726	
TOTAL (II)	3235002	33110	3201892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10087142	5167982	4919161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2141494			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16823			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1318662			
Emprunts et dettes financières divers (4)	354080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568063			
Dettes fiscales et sociales	333408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6630			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2580843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4919161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2631793		2631793	
Production vendue services	1020780		1020780	
Chiffres d’affaires nets	3652574		3652574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192832	
Autres produits			4417	
Total des produits d’exploitation (I)			3850823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1119908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4169	
Autres achats et charges externes			1119494	
Impôts, taxes et versements assimilés			88143	
Salaires et traitements			771101	
Charges sociales			225953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			32271	
Total des charges d’exploitation (II) 			3841226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3866140			
BENEFICE OU PERTE	16823			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24461		
Total Immobilisations corporelles		6971849		390803
Total Immobilisations financières		30582		
Total Général		7026892		390803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			565555	6797097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30582
Total Général			565555	6852140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18744			18744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5220273	461409	565555	5116127
AMORTISSEMENTS Total Général	5239017	461409	565555	5134872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	16500	15000	16500	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33248	12115	12253	33110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33248	12115	12253	33110
TOTAL GENERAL	49748	27115	28753	48110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27115	28753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605		3605	
Clients douteux ou litigieux	52812	52812		
Autres créances clients	918552	918552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1650	1650		
Impôts sur les bénéfices	45652	45652		
T. V. A.	27364	27364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19292	19292		
Groupe et associés	3131	3131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139602	139602		
Charges constatées d’avance	9726	9726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221387	1217782	3605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1318662	305579	822000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568063	568063		
Personnel et comptes rattachés	131602	131602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103413	103413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81941	81941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16451	16451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354080	354080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6630	6630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2580843	1567760	822000	191083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267907			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181031			
Location, charges locatives et de copropriété	21436			
Personnel extérieur à l’entreprise	91111			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	630838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1119494			
Taxe professionnelle	27301			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88143			
Montant de la TVA. collectée	763737			
Total TVA. déductible sur biens et services	422544			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30