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BILAN ETABLISSEMENTS PATEBEX 2017 Siren 631950011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18744	18744		
Fonds commercial	5717		5717	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324463	96420	228043	
Constructions	213495	185026	28469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3491455	2786287	705167	
Autres immobilisations corporelles	2942436	2152539	789898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26977		26977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605		3605	
TOTAL (I)	7026892	5239017	1787875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1128274		1128274	
En cours de production de biens	63783		63783	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897577	33248	864329	
Autres créances	212919		212919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	
Disponibilités	575058		575058	
Charges constatées d’avance	13544		13544	
TOTAL (II)	3166154	33248	3132906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10193047	5272265	4920781	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2130794			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2306494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16500			
TOTAL (III)	16500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536103			
Dettes fiscales et sociales	347399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2597787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4920781			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2758207		2758207	
Production vendue services	1038785		1038785	
Chiffres d’affaires nets	3796993		3796993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208676	
Autres produits			16608	
Total des produits d’exploitation (I)			4022277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1109673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3769	
Autres achats et charges externes			1343602	
Impôts, taxes et versements assimilés			88312	
Salaires et traitements			784405	
Charges sociales			217924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16500	
Autres charges			3753	
Total des charges d’exploitation (II) 			3993429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3444	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22962	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4027221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4016521			
BENEFICE OU PERTE	10700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24461		
Total Immobilisations corporelles		6564589		429760
Total Immobilisations financières		30582		
Total Général		6619633		429760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22500	6971849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30582
Total Général			22500	7026892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18744			18744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4820859	421914	22500	5220273
AMORTISSEMENTS Total Général	4839603	421914	22500	5239017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges	19500	16500	19500	16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27086	11115	4953	33248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27086	11115	4953	33248
TOTAL GENERAL	46586	27615	24453	49748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27615	24453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605			
Clients douteux ou litigieux	46656			
Autres créances clients	850921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3741			
Impôts sur les bénéfices	42197			
T. V. A.	27192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50784			
Groupe et associés	231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88774			
Charges constatées d’avance	13544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127645	1124040	3605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1400506	308944	828191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536103	536103		
Personnel et comptes rattachés	158642	158642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99558	99558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73181	73181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16017	16017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294969	294969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18810	18810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597787	1506225	828191	263371
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150332			
Location, charges locatives et de copropriété	18219			
Personnel extérieur à l’entreprise	155308			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	280761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	738983			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1343602			
Taxe professionnelle	27396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	753176			
Total TVA. déductible sur biens et services	423849			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32