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BILAN DISTILLERIE DES MOISANS 2022 Siren 631820057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46500		46500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	270609	214346	56263	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	586879	277021	309858	
Constructions	2810719	1600593	1210126	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5680448	1997713	3682736	
Autres immobilisations corporelles	1087549	365764	721785	
Immobilisations en cours	60110		60110	
Avances et acomptes	96120		96120	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1970		1970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16776		16776	
TOTAL (I)	10657680	4455437	6202243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23566874		23566874	
En cours de production de biens	70388		70388	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3222631	164416	3058215	
Autres créances	641633		641633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1884518		1884518	
Charges constatées d’avance	94604		94604	
TOTAL (II)	29480648	164416	29316232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40138328	4619853	35518475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4367948			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	494055			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	436795			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1674485			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236695			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7271204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310544			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310544			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19517525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	614403			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67766			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6631766			
Dettes fiscales et sociales	465864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	595332			
Autres dettes	44070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27936726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35518475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16357155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3131127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103950	145382	249331	
Production vendue biens	39040339	3105261	42145600	
Production vendue services	872241	5708	877949	
Chiffres d’affaires nets	40016530	3256350	43272880	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			347456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197978	
Autres produits			826	
Total des produits d’exploitation (I)			43819139	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209511	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40663852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4628217	
Autres achats et charges externes			3315545	
Impôts, taxes et versements assimilés			423750	1
Salaires et traitements			1604376	
Charges sociales			609314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5001	
Total des charges d’exploitation (II) 			43001749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1382	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101153	
Différences négatives de change			2699	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43820627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43583932			
BENEFICE OU PERTE	236695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24963			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4066			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201783		179316
Total Immobilisations corporelles		9419488		2906659
Total Immobilisations financières		23370		5000
Total Général		9644641		3090975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63990	317109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2004322	10321825
Prêts et immobilisations financières			9624	
Total Immobilisations financières			9624	18746
Total Général			2077936	10657680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73482	204254	63390	214346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5476974	594362	1830246	4241091
AMORTISSEMENTS Total Général	5550457	798616	1893636	4455437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				310544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45544	300000	35000	310544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164416			164416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164416			164416
TOTAL GENERAL	209960	300000	35000	474960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16776		16776	
Clients douteux ou litigieux	169663		169663	
Autres créances clients	3052967	3052967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38270	38270		
T. V. A.	245188	245188		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6429	6429		
Divers	305333	305333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44412	44412		
Charges constatées d’avance	94604	94604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3975643	3789203	186439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3127544	3127544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16389981	4919469	10854709	615803
Emprunts et dettes financières divers	11845		11845	
Fournisseurs et comptes rattachés	6631766	6602318	29448	
Personnel et comptes rattachés	178021	178021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171498	171498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116345	116345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	595332	595332		
Groupe et associés	602559	602559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44070	44070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27868960	16357155	10896002	615803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	45