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BILAN DISTILLERIE DES MOISANS 2021 Siren 631820057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32500		32500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	169283	73482	95801	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	620467	395103	225365	
Constructions	2805319	1567088	1238231	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4738658	3012524	1726134	
Autres immobilisations corporelles	1163975	502259	661716	
Immobilisations en cours	91069		91069	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1970		1970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21400		21400	
TOTAL (I)	9644641	5550456	4094185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18952418		18952416	
En cours de production de biens	56627		56627	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	986501	164416	822085	
Autres créances	608506		608506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246151		246151	
Charges constatées d’avance	48492		48492	
TOTAL (II)	20898695	164416	20734279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30543337	5714872	24828464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4367948			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	494055			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	436795			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7034509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45544			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45544			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11506822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4290275			
Dettes fiscales et sociales	485085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220881			
Autres dettes	4708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17748411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24828464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10173027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42852	118180	161033	
Production vendue biens	33740368	3360619	37100987	
Production vendue services	712113	12533	724646	
Chiffres d’affaires nets	34495333	3491332	37986666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48069	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			38062743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119788	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36322751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5213521	
Autres achats et charges externes			2505818	
Impôts, taxes et versements assimilés			383884	
Salaires et traitements			1271101	
Charges sociales			497649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1619	
Total des charges d’exploitation (II) 			36340726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1722017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74433	
Différences négatives de change			4142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1643442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1237604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1235621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38064726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37752778			
BENEFICE OU PERTE	311947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23170			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1071			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96510		105273
Total Immobilisations corporelles		7676242		1861591
Total Immobilisations financières		23370		10375
Total Général		7796123		1977240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98647	19699	9419488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10375	23370
Total Général		98647	30074	9644641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62801	10682		73482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5101252	375721		5476974
AMORTISSEMENTS Total Général	5164053	386403		5550456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45544		45544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145192	19689	465	164417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145192	19689	465	164417
TOTAL GENERAL	145192	65233	465	209961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21400		21400	
Clients douteux ou litigieux	167782		167782	
Autres créances clients	818719	818719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29520	29520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8696	8696		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501406	501406		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8181	8181		
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59370	59370		
Charges constatées d’avance	48492	48492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1664899	1475717	189182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396055	396055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11110767	3864771	6864455	381542
Emprunts et dettes financières divers	137165		137165	
Fournisseurs et comptes rattachés	4290275	4260827	29448	
Personnel et comptes rattachés	116749	116749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156901	156901		
Impôts sur les bénéfices	83701	83701		
T.V.A.	104	104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127631	127631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220881	220881		
Groupe et associés	940700	940700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4708	4708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17585637	10173027	7031068	381542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35