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BILAN DISTILLERIE DES MOISANS 2018 Siren 631820057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32500		32500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42385	42385		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	573860	313047	260814	
Constructions	2126835	1341265	785571	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2902328	2719347	182981	
Autres immobilisations corporelles	424791	307402	117389	
Immobilisations en cours	92512		92512	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5081		5081	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	
Prêts	3227		3227	
Autres immobilisations financières	14035		14035	
TOTAL (I)	6217814	4723445	1494369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9386444	112848	9273597	
En cours de production de biens	51979		51979	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9249		9249	
Clients et comptes rattachés	3238686	78261	3160425	
Autres créances	920678		920678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146554		146554	
Charges constatées d’avance	25029		25029	
TOTAL (II)	13778618	191108	13587510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19996432	4914554	15081878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4367948			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	494055			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198417			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797789			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5989800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5917867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	874344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882100			
Dettes fiscales et sociales	331414			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58947			
Autres dettes	27406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9092078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15081878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6145445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1662033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16452	157649	174101	
Production vendue biens	6351422	1772481	8123903	
Production vendue services	98928	5601	104528	
Chiffres d’affaires nets	6466802	1935730	8402532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45776	
Autres produits			2538	
Total des produits d’exploitation (I)			8455420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5619787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465604	
Autres achats et charges externes			803843	
Impôts, taxes et versements assimilés			169882	
Salaires et traitements			744386	
Charges sociales			325610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3610	
Total des charges d’exploitation (II) 			8288387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118177	
Différences négatives de change			3950	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78740			
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	179740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8635308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8564942			
BENEFICE OU PERTE	70365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74885		
Total Immobilisations corporelles		5804766		382574
Total Immobilisations financières		22502		100
Total Général		5902154		382674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53593	13420	6120327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22602
Total Général		53593	13420	6217814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42385			42385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4568387	126569	13895	4681061
AMORTISSEMENTS Total Général	4610772	126569	13895	4723445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136253		23406	112848
Sur comptes clients	48690	29571		78261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184943	29571	23406	191108
TOTAL GENERAL	284943	29571	123406	191108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29571	23406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3227			
Autres immobilisations financières	14035			
Clients douteux ou litigieux	107376			
Autres créances clients	3131310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5453			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6661			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400938			
Autres impôts, taxes versements assimilés	122586			
Divers				
Groupe et associés	371432			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13607			
Charges constatées d’avance	25029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4201655	4184392	17262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1665693	1665693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4252174	1428889	2420433	
Emprunts et dettes financières divers	373349	250000	123349	
Fournisseurs et comptes rattachés	1882100	1882100		
Personnel et comptes rattachés	69297	69297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69246	69246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117965	117965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74906	74906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58947	58947		
Groupe et associés	500995	500995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27406	27406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9092078	6145445	2543782	402852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1560513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2076880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		17