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BILAN DISTILLERIE DES MOISANS 2017 Siren 631820057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32500		32500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42385	42385		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	510547	300674	209873	
Constructions	2071535	1294829	776707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2827512	2689838	137674	
Autres immobilisations corporelles	330784	283046	47739	
Immobilisations en cours	64387		64387	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5081		5081	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	
Prêts	3227		3227	
Autres immobilisations financières	13935		13935	
TOTAL (I)	5902154	4610772	1291382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9819354	136253	9683101	
En cours de production de biens	84673		84673	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9249		9249	
Clients et comptes rattachés	505552	48690	456863	
Autres créances	907176		907176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38810		38810	
Charges constatées d’avance	23621		23621	
TOTAL (II)	11388435	184943	11203491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17290588	4795715	12494873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4367948			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	494055			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198417			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5919435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5442152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	291831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14070			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364901			
Dettes fiscales et sociales	337277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2738			
Produits constatés d’avance (2)	22470			
TOTAL (IV)	6475439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12494873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2686032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-829	199678	198848	
Production vendue biens	1234740	2979188	4213928	
Production vendue services	23820	6067	29888	
Chiffres d’affaires nets	1257731	3184933	4442664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99308	
Autres produits			23659	
Total des produits d’exploitation (I)			4603929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1777287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			922593	
Autres achats et charges externes			1061726	
Impôts, taxes et versements assimilés			141846	
Salaires et traitements			740424	
Charges sociales			285432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9410	
Total des charges d’exploitation (II) 			5106470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1386	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136144	
Différences négatives de change			5555	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-562846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	464008			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	698310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	504026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5383633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5442453			
BENEFICE OU PERTE	-58821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28089			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74885		
Total Immobilisations corporelles		5753663		73970
Total Immobilisations financières		102502		
Total Général		5931050		73970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22868	5804766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80000	22502
Total Général			102868	5902153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42385			42385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4451579	139676	22868	4568387
AMORTISSEMENTS Total Général	4493964	139676	22868	4610772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235561		99308	136253
Sur comptes clients	19119	29571		48690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334680	29571	179308	184943
TOTAL GENERAL	334680	129571	179308	284943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29571	99308	
                                             - Financières			80000	
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3227			
Autres immobilisations financières	13935			
Clients douteux ou litigieux	103805			
Autres créances clients	401747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23075			
T. V. A.	216609			
Autres impôts, taxes versements assimilés	64261			
Divers				
Groupe et associés	558233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33179			
Charges constatées d’avance	23621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453512	1436349	17162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600084	600084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4842068	1157567	3031498	
Emprunts et dettes financières divers	290836	200000	90836	
Fournisseurs et comptes rattachés	364901	364901		
Personnel et comptes rattachés	89348	89348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108985	108985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94776	94776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44169	44169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	995	995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2738	2738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22470	22470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6461369	2686032	3122334	653003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	890836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1939171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel