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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY 2022 Siren 631880192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	384824	372416	12408	14371
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	11208	5129	6079	9814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25028	13361	11667	14170
Constructions	4345128	3171901	1173227	1410205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585470	484301	101169	122349
Autres immobilisations corporelles	906683	648428	258254	245820
Immobilisations en cours	54931		54931	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	149063		149063	136253
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	6524129	4695536	1828593	2014774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8286	8286		17514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1900	1900		1900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382756	18413	364343	360193
Autres créances	4368838		4368838	3942779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5003		5003	3103
Charges constatées d’avance	40598		40598	29650
TOTAL (II)	4807381	28599	4778781	4355139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11331509	4724135	6607374	6369914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	119977		119977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11998		11998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2775891		2775891	
Report à nouveau	1375600		649078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581355		726523	
Subventions d’investissement	20849			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4885670		4283467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131		12886	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11373		42259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928988		539709	
Dettes fiscales et sociales	656406		659616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7842		7409	
Autres dettes	116963		770111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1721703		2031989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6607374		6369914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6509710		6509710	6002055
Chiffres d’affaires nets	6509710		6509710	6002055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			387005	950219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90799	50082
Autres produits			23998	58760
Total des produits d’exploitation (I)			7011512	7061116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480	1279
Variation de stock (marchandises)				-905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225898	238307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9228	-14280
Autres achats et charges externes			2336385	2173924
Impôts, taxes et versements assimilés			326078	321896
Salaires et traitements			2100565	2084636
Charges sociales			755368	761590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352042	379139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28599	22743
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19458
Autres charges			35003	6187
Total des charges d’exploitation (II) 			6169646	5993975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			841866	1067141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13780	15827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13780	15827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13278	15827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855144	1082968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1751		340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1751		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7184		2795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7226		2795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5475		-2455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82041		115901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186273		238089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7027043		7077282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6445687		6350760	
BENEFICE OU PERTE	581355		726523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449515		7496
Total Immobilisations corporelles		5818973		145555
Total Immobilisations financières		137067		12810
Total Général		6405555		165861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47287	5917240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149877
Total Général			47287	6524129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364350	13195		377545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4026431	338847	47287	4317991
AMORTISSEMENTS Total Général	4390780	352042	47287	4695536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54458		54458	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10186		10186
Sur comptes clients	22743	18413	22743	18413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22743	28599	22743	28599
TOTAL GENERAL	77201	28599	77201	28599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28599	77201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149063		149063	
Autres immobilisations financières	304		304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382756	382756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63438	63438		
T. V. A.	595	595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	523295	523295		
Groupe et associés	3641933	3641933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139578	139578		
Charges constatées d’avance	40598	40598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4941559	4792192	149367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928988	928988		
Personnel et comptes rattachés	309237	309237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217306	217306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3675	3675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126188	126188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7842	7842		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128336	128336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1721703	1721703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel