ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY 2019 Siren 631880192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366728	314974	51755	54156
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	597		597	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20849	6102	14747	16832
Constructions	4275712	2394787	1880925	1928186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563963	399063	164900	175001
Autres immobilisations corporelles	741320	500469	240851	263507
Immobilisations en cours	74372		74372	186684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132518		132518	122270
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	6237854	3615395	2622459	2808430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17054		17054	12545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	690		690	515
Avances et acomptes versés sur commandes				78769
Clients et comptes rattachés	299865	7028	292838	226952
Autres créances	1893425		1893425	1306637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2936		2936	14418
Charges constatées d’avance	66425		66425	51966
TOTAL (II)	2280396	7028	2273368	1691802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8518250	3622422	4895828	4500232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	119977		119977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11998		11998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2693677		2810170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593764		316357	
Subventions d’investissement	1871		5875	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3421287		3264377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16333			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5785		-2859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355623		284168	
Dettes fiscales et sociales	753123		599444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44329		147489	
Autres dettes	299347		152112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474541		1180355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4895828		4500232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474541		1180355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1664		1664	2411
Production vendue biens				
Production vendue services	6851374		6851374	6246076
Chiffres d’affaires nets	6853038		6853038	6248487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28868	11783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91056	44390
Autres produits			50236	35949
Total des produits d’exploitation (I)			7023199	6340609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1171	596
Variation de stock (marchandises)			-175	-89
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143832	124164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4510	-921
Autres achats et charges externes			2112608	2028129
Impôts, taxes et versements assimilés			399470	381664
Salaires et traitements			2253023	2189769
Charges sociales			781375	848696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395965	368330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7028	5079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7264	11854
Total des charges d’exploitation (II) 			6097050	5957273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926149	383336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6060	2522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-658	2477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5402	4999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5402	4999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			931551	388335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8798		4006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8798		4006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2504		8369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2504		38711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6294		-34705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112049		27594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232032		9678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7037399		6349614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6443635		6033256	
BENEFICE OU PERTE	593764		316357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30477		42106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8965		7840	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1251	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408428		22384
Total Immobilisations corporelles		5558193		346927
Total Immobilisations financières		123084		12637
Total Général		6089705		381948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2507	428305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		165932	62972	5676216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2388	133333
Total Général		165932	67867	6237854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293293	24188	2507	314974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2987982	374281	61843	3300421
AMORTISSEMENTS Total Général	3281275	398469	64350	3615395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55500		55500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5079	7028	5079	7028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5079	7028	5079	7028
TOTAL GENERAL	60579	7028	60579	7028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7028	60579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132518		132518	
Autres immobilisations financières	304		304	
Clients douteux ou litigieux	7028		7028	
Autres créances clients	292838	292838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28802	28802		
Groupe et associés	1830120	1830120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34440	34440		
Charges constatées d’avance	66425	66425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2392538	2252688	139850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16333	16333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355623	355623		
Personnel et comptes rattachés	321711	321711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222562	222562		
Impôts sur les bénéfices	62692	62692		
T.V.A.	3164	3164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142994	142994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44329	44329		
Groupe et associés	149061	149061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156071	156071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474541	1474541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80