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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY 2018 Siren 631880192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347448	293293	54156	6622
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20849	4017	16832	11672
Constructions	4073059	2144873	1928186	2135903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548080	373079	175001	179921
Autres immobilisations corporelles	729521	466014	263507	210262
Immobilisations en cours	186684		186684	25759
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122270		122270	112163
Autres immobilisations financières	304		304	354
TOTAL (I)	6089705	3281275	2808430	2743637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12545		12545	11624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515		515	426
Avances et acomptes versés sur commandes	78769		78769	385384
Clients et comptes rattachés	232031	5079	226952	233513
Autres créances	1306637		1306637	565644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14418		14418	4634
Charges constatées d’avance	51966		51966	163780
TOTAL (II)	1696881	5079	1691802	1365005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7786586	3286354	4500232	4108642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	119977		119977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11998		11998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2810170		2681985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316357		246235	
Subventions d’investissement	5875		9880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3264377		3070076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55500		56500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55500		56500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-2859		5985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284168		251659	
Dettes fiscales et sociales	599444		557116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147489		59390	
Autres dettes	152112		107916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1180355		982066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4500232		4108642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2411		2411	4049
Production vendue biens				
Production vendue services	6246076		6246076	6279668
Chiffres d’affaires nets	6248487		6248487	6283717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44390	56567
Autres produits			35949	57334
Total des produits d’exploitation (I)			6340609	6397618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596	2375
Variation de stock (marchandises)			-89	-426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124164	121026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-921	3028
Autres achats et charges externes			2028129	2040515
Impôts, taxes et versements assimilés			381664	364422
Salaires et traitements			2189769	2353136
Charges sociales			848698	914468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368330	369102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5079	1284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54500
Autres charges			11854	22504
Total des charges d’exploitation (II) 			5957273	6245934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383336	151684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2522	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4999	-3608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388335	148076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4006		4154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4006		31137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8369		2318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38711		2318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34705		28818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27594			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9678		-69341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6349614		6428755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6033256		6182519	
BENEFICE OU PERTE	316357		246235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7840			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1251			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346056		62372
Total Immobilisations corporelles		5235866		375121
Total Immobilisations financières		112518		10616
Total Général		5694439		448109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6567	46226	5558194
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	123084
Total Général		6567	46276	6089705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278454	14839		293293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2672348	361861	46226	2987983
AMORTISSEMENTS Total Général	2950802	376699	46226	3281275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	56500		1000	55500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1284	5079	1284	5079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1284	5079	1284	5079
TOTAL GENERAL	57784	5079	2284	60579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5079	2284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122270		122270	
Autres immobilisations financières	304		304	
Clients douteux ou litigieux	5079		5079	
Autres créances clients	226952	226952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1485	1485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1848	1848		
Impôts sur les bénéfices	85141	85141		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91852	91852		
Groupe et associés	1088784	1088784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37526	37526		
Charges constatées d’avance	51966	51966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713207	1585555	127653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284168	284168		
Personnel et comptes rattachés	235295	235295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238459	238459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1753	1753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123937	123937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147489	147489		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149253	149253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180355	1180355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel