ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY 2017 Siren 631880192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285076	278454	6622	26234
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				96
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13993	2321	11672	13072
Constructions	4042994	1907091	2135903	2265825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518787	338866	179921	139604
Autres immobilisations corporelles	634333	424071	210262	225222
Immobilisations en cours	25759		25759	38172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112163		112163	101650
Autres immobilisations financières	354		354	304
TOTAL (I)	5694439	2950802	2743637	2871160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11624		11624	14651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	426		426	
Avances et acomptes versés sur commandes	385384		385384	
Clients et comptes rattachés	234797	1284	233513	333353
Autres créances	565644		565644	1228308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4634		4634	1780
Charges constatées d’avance	163780		163780	163355
TOTAL (II)	1366289	1284	1365005	1741447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7060728	2952086	4108642	4612607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	119977		119977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11998		11998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2681985		2828922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246235		364613	
Subventions d’investissement	9880		14034	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3070076		3339544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56500		9028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56500		9028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5985		29454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251659		397723	
Dettes fiscales et sociales	557116		679316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59390		31264	
Autres dettes	107916		126277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982066		1264035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4108642		4612607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4049		4049	3008
Production vendue biens				
Production vendue services	6279668		6279668	6695950
Chiffres d’affaires nets	6283717		6283717	6698958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56567	72697
Autres produits			57334	39036
Total des produits d’exploitation (I)			6397618	6810691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2375	
Variation de stock (marchandises)			-426	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121026	165621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3028	-1543
Autres achats et charges externes			2040515	2142614
Impôts, taxes et versements assimilés			364422	408891
Salaires et traitements			2353136	2375084
Charges sociales			914468	964598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369102	341459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1284	16029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54500	1000
Autres charges			22504	3810
Total des charges d’exploitation (II) 			6245934	6417563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151684	393128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3608	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3608	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3608	3495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148076	396623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4154		4987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31137		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2318			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2318		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28818		4852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69341		8361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6428755		6819204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6182519		6454592	
BENEFICE OU PERTE	246235		364613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337091		9061
Total Immobilisations corporelles		5030457		3765388
Total Immobilisations financières		101954		10564
Total Général		5469502		3785013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96		346056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3541018	18962	5235865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112518
Total Général		3541114	18962	5694439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249780	28673		278454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2348561	342748	18961	2672348
AMORTISSEMENTS Total Général	2598342	371421	18961	2950802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	9028	54500	7028	56500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16029	1284	16029	1284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16029	1284	16029	1284
TOTAL GENERAL	25057	55784	23057	57784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55784	23057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112163			
Autres immobilisations financières	354			
Clients douteux ou litigieux	1284			
Autres créances clients	233513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9445			
Impôts sur les bénéfices	196007			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102569			
Groupe et associés	230829			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51097			
Charges constatées d’avance	163780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1101090	987289	113802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251659	251659		
Personnel et comptes rattachés	193026	193026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247590	247590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1799	1799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114701	114701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59390	59390		
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107834	107834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	976081	976081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76