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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY 2016 Siren 631880192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276015	249780	26234	8893
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	96		96	7166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13993	921	13072	1512
Constructions	3914545	1648719	2265825	2485243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460160	320556	139604	133375
Autres immobilisations corporelles	603587	378364	225222	213944
Immobilisations en cours	38172		38172	9575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101650		101650	90964
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	5469502	2598342	2871160	3011957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14651		14651	13108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349382	16029	333353	316081
Autres créances	1228308		1228308	509044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1780		1780	41366
Charges constatées d’avance	163355		163355	149418
TOTAL (II)	1757476	16029	1741447	1029219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7226978	2614371	4612607	4041176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	119977		119977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11998		11998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2828922		2472420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364613		356502	
Subventions d’investissement	14034		19022	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3339544		2379919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9028		26922	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9028		26922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397723		254723	
Dettes fiscales et sociales	679316		640915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31264		25717	
Autres dettes	126277		112900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264035		1034335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4612607		4041176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234581		1034335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3008		3008	2178
Production vendue biens				
Production vendue services	6695950		6695950	6560346
Chiffres d’affaires nets	6698958		6698958	6562524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72697	65636
Autres produits			39036	100520
Total des produits d’exploitation (I)			6810691	6728679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165621	135931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1543	455
Autres achats et charges externes			2142614	2166573
Impôts, taxes et versements assimilés			408891	370550
Salaires et traitements			2375084	2334628
Charges sociales			964598	822648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341459	342497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1000	15650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16029	13204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3810	22125
Total des charges d’exploitation (II) 			6417563	6224638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393128	504041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3526	4955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3526	5482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3495	5004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396623	509046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		15340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4852		-9415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28501		24262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8361		118866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6819204		6740086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6454592		6383584	
BENEFICE OU PERTE	364613		356502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314749		29412
Total Immobilisations corporelles		4869747		167635
Total Immobilisations financières		91268		10686
Total Général		5275764		207732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7070		337091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6925	5030457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101954
Total Général		7070	6925	5469502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237710	12071		249780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026098	329389	6925	2348561
AMORTISSEMENTS Total Général	2263807	341459	6925	2598342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101650			
Autres immobilisations financières	304			
Clients douteux ou litigieux	16029			
Autres créances clients	333353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19563			
Impôts sur les bénéfices	102508			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69716			
Groupe et associés	983837			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52684			
Charges constatées d’avance	163355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1842998	1725016	117983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397723	397723		
Personnel et comptes rattachés	238502	238502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282676	282676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1830	1830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156309	156309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31264	31264		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126277	126277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234581	1234581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel