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BILAN CLINIQUE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE CLAVETTE 2021 Siren 631780145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				35794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314734	21442	293292	35850
Autres immobilisations corporelles	1513561	43325	1470236	469507
Immobilisations en cours	120628		120628	74199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	58893		58893	58778
TOTAL (I)	2008265	64767	1943498	674577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43117		43117	42390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171605	6355	165250	268073
Autres créances	1115343		1115343	2022535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6717		6717	7437
Charges constatées d’avance	858		858	1831
TOTAL (II)	1337640	6355	1331285	2342266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3345904	71122	3274782	3016842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1275308		1275308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354433		79046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249635		275387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2044376		1794741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		3500	
Provisions pour charges	1509		1529	
TOTAL (III)	5009		5029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27959	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448685		364288	
Dettes fiscales et sociales	343296		399182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363709		9661	
Autres dettes	69707		415983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225397		1217073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3274782		3016842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10134		10134	10779
Production vendue biens				
Production vendue services	3422473		3422473	4113537
Chiffres d’affaires nets	3432607		3432607	4124317
				
Production stockée				
Production immobilisée				655
Subventions d’exploitation			1276117	75807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41226	46472
Autres produits			6488	15916
Total des produits d’exploitation (I)			4756437	4263167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217195	257489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-727	-21231
Autres achats et charges externes			1041367	887777
Impôts, taxes et versements assimilés			382727	376219
Salaires et traitements			1578241	1673427
Charges sociales			629340	631737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85225	78349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6355	1714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8
Autres charges			14623	7574
Total des charges d’exploitation (II) 			3954345	3893065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			802093	370102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2628	2798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2628	2798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2628	2798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804721	372900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5966		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471541		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465575		1185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			868	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89511		97830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4765032		4267200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4515397		3991813	
BENEFICE OU PERTE	249635		275387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1446869		1825541
Total Immobilisations financières		59226		115
Total Général		1506096		1825656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1323487	1948923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59341
Total Général			1323487	2008265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831519	85225	851977	64767
AMORTISSEMENTS Total Général	831519	85225	851977	64767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5009
Total Provisions pour risques et charges	5029		20	5009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8311	6355	8311	6355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8311	6355	8311	6355
TOTAL GENERAL	13340	6355	8331	11364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58893		58893	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171605	171605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4422	4422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3077	3077		
T. V. A.	6546	6546		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3608	3608		
Divers	1106	1106		
Groupe et associés	358284	358284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738299	738299		
Charges constatées d’avance	858	858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346698	1287805	58893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448685	448685		
Personnel et comptes rattachés	136179	136179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162912	162912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207	207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43998	43998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363709	363709		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69707	69707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225397	1225397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel