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BILAN CLINIQUE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE CLAVETTE 2020 Siren 631780145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44176	8382	35794	33951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238910	203060	35850	40242
Autres immobilisations corporelles	1089584	620077	469507	518306
Immobilisations en cours	74199		74199	71444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	58778		58778	58235
TOTAL (I)	1506096	831519	674577	722626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42390		42390	21159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276384	8311	268073	224086
Autres créances	2022535		2022535	1802760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7437		7437	35473
Charges constatées d’avance	1831		1831	4865
TOTAL (II)	2350577	8311	2342266	2088345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3856672	839830	3016842	2810971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1275308		1275308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79046		144810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275387		250418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794741		1835536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		9542	
Provisions pour charges	1529		1521	
TOTAL (III)	5029		11063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27959		11601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364288		473499	
Dettes fiscales et sociales	399182		395476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9661		34183	
Autres dettes	415983		49614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217073		964372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3016842		2810971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10779		10779	11233
Production vendue biens				
Production vendue services	4113537		4113537	3676581
Chiffres d’affaires nets	4124317		4124317	3687814
				
Production stockée				
Production immobilisée			655	
Subventions d’exploitation			75807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46472	15224
Autres produits			15916	9913
Total des produits d’exploitation (I)			4263167	3712950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257489	206188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21231	2756
Autres achats et charges externes			887777	816198
Impôts, taxes et versements assimilés			376219	315864
Salaires et traitements			1673427	1476092
Charges sociales			631737	507505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78349	75081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1714	5428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8	46
Autres charges			7574	7368
Total des charges d’exploitation (II) 			3893065	3412527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370102	300424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2798	2086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2798	2086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2798	2086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372900	302509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1236		1539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1236		23039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1185		22504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	868		22684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97830		51912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4267200		3738075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3991813		3487658	
BENEFICE OU PERTE	275387		250418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1417113		30647
Total Immobilisations financières		58683		543
Total Général		1475796		31190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		890		1446869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59226
Total Général		890		1506096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753170	78349		831519
AMORTISSEMENTS Total Général	753170	78349		831519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		8		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5029
Total Provisions pour risques et charges	11063	8	6042	5029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9377	1714	2780	8311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9377	1714	2780	8311
TOTAL GENERAL	20440	1722	8822	13340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1722	8822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58778		58778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276384	276384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7477	7477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5906	5906		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1263	1263		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14008	14008		
Divers	4144	4144		
Groupe et associés	1926648	1926648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63089	63089		
Charges constatées d’avance	1831	1831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2359528	2300750	58778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27959	27959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364408	364408		
Personnel et comptes rattachés	125178	125178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154081	154081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1679	1679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59348	59348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9541	9541		
Groupe et associés	58896	58896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415983	415983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217073	1217073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel