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BILAN CLINIQUE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE CLAVETTE 2019 Siren 631780145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39430	5480	33951	11360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230476	190234	40242	31104
Autres immobilisations corporelles	1075762	557458	518306	504705
Immobilisations en cours	71444		71444	6337
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	58235		58235	57258
TOTAL (I)	1475796	753170	722626	611759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21159		21159	23914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233465	9377	224086	262842
Autres créances	1802760		1802760	1534726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35473		35473	9271
Charges constatées d’avance	4865		4865	4532
TOTAL (II)	2097722	9377	2088345	1835286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3573517	762547	2810971	2447045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1275308		1275308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144810		222715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250418		-77904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835536		1585118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9542		31042	
Provisions pour charges	1521		1475	
TOTAL (III)	11063		32517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11601		18109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473499		316388	
Dettes fiscales et sociales	395476		405627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34183		4978	
Autres dettes	49614		84308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964372		829410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810971		2447045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11233		11233	13232
Production vendue biens				
Production vendue services	3676581		3676581	2996418
Chiffres d’affaires nets	3687814		3687814	3009650
				
Production stockée				
Production immobilisée				174
Subventions d’exploitation				3610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15224	118098
Autres produits			9913	9737
Total des produits d’exploitation (I)			3712950	3141269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206188	182270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2756	852
Autres achats et charges externes			816198	627000
Impôts, taxes et versements assimilés			315864	306311
Salaires et traitements			1476092	1419495
Charges sociales			507505	526039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75081	67635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5428	405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46	6054
Autres charges			7368	61309
Total des charges d’exploitation (II) 			3412527	3197370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300424	-56101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2086	2028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2086	2028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2086	2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302509	-54073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21500		22500	
Total des produits exceptionnels (VII)	23039		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		23764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535		24312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22504		-1812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22684		22019	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3738075		3165797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3487658		3243701	
BENEFICE OU PERTE	250418		-77904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547		
Total Immobilisations corporelles		1231594		185519
Total Immobilisations financières		57707		976
Total Général		1289847		186496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1417113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58683
Total Général		547		1475796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678088	75081		753170
AMORTISSEMENTS Total Général	678088	75081		753170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6042
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5021
Total Provisions pour risques et charges	32517	46	21500	11063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3949	5428		9377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3949	5428		9377
TOTAL GENERAL	36466	5474	21500	20440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58235		58235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233465	233465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8357	8357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6515	6515		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1970	1970		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10516	10516		
Divers	3866	3866		
Groupe et associés	1679115	1679115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92420	92420		
Charges constatées d’avance	4865	4865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2099325	2041090	58235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11601	11601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473499	473499		
Personnel et comptes rattachés	157646	157646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124974	124974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6731	6731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54214	54214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34183	34183		
Groupe et associés	84374	84374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49614	49614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996834	996834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39