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BILAN CLINIQUE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE CLAVETTE 2018 Siren 631780145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	547		547	547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15179	3818	11360	12944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209605	178501	31104	38496
Autres immobilisations corporelles	1000474	495769	504705	321138
Immobilisations en cours	6337		6337	133082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	57258		57258	56675
TOTAL (I)	1289847	678088	611759	563332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23914		23914	24766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266791	3949	262842	186737
Autres créances	1534726		1534726	1866160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9271		9271	14211
Charges constatées d’avance	4532		4532	1685
TOTAL (II)	1839235	3949	1835286	2093559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129082	682037	2447045	2656891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1275308		1275308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222715		222715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77904		205936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585118		1868958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31042		106454	
Provisions pour charges	1475		1463	
TOTAL (III)	32517		107917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18109		929	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316388		226295	
Dettes fiscales et sociales	405627		367100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4978		50493	
Autres dettes	84308		35199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829410		680016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2447045		2656891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13232		13232	11868
Production vendue biens				
Production vendue services	2996418		2996418	3185032
Chiffres d’affaires nets	3009650		3009650	3196900
				
Production stockée				
Production immobilisée			174	
Subventions d’exploitation			3610	6653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118098	51266
Autres produits			9737	8003
Total des produits d’exploitation (I)			3141269	3262822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				140
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182270	198115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			852	-1023
Autres achats et charges externes			627000	613149
Impôts, taxes et versements assimilés			306311	273855
Salaires et traitements			1419495	1411748
Charges sociales			526039	525564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67635	60325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405	8309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6054	
Autres charges			61309	12839
Total des charges d’exploitation (II) 			3197370	3103021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56101	159801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2028	23519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2028	23519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2028	23519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54073	183321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22500			
Total des produits exceptionnels (VII)	22500		80001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1812		80001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22019		799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			56588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165797		3366343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243701		3160408	
BENEFICE OU PERTE	-77904		205936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547		
Total Immobilisations corporelles		1156603		249109
Total Immobilisations financières		57123		583
Total Général		1214273		249692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133082	41036	1231594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57707
Total Général		133082	41036	1289847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650942	67635	40488	678088
AMORTISSEMENTS Total Général	650942	67635	40488	678088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6042
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26475
Total Provisions pour risques et charges	107917	6054	81454	32517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12641	405	9097	3949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12641	405	9097	3949
TOTAL GENERAL	120558	6459	90551	36466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6459	68051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57258		57258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266791	266791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3771	3771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1658	1658		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1307	1307		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3588	3588		
Divers	29720	29720		
Groupe et associés	1459155	1459155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35527	35527		
Charges constatées d’avance	4532	4532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1863308	1806050	57258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18109	18109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317856	317856		
Personnel et comptes rattachés	150822	150822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186854	186854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1854	1854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66097	66097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3510	3510		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84308	84308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829410	829410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel