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BILAN CLINIQUE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE CLAVETTE 2017 Siren 631780145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	547		547	
Terrains				
Constructions	15179	2235	12944	10298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228215	189718	38496	44296
Autres immobilisations corporelles	780127	458989	321138	335132
Immobilisations en cours	133082		133082	52368
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	56675		56675	56481
TOTAL (I)	1214273	650942	563332	499024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24766		24766	23743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199378	12641	186737	213913
Autres créances	1866160		1866160	1863068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14211		14211	10565
Charges constatées d’avance	1685		1685	
TOTAL (II)	2106200	12641	2093559	2111288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3320474	663583	2656891	2610312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1275308		1275308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222715		144351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205936		78364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1868958		1663023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106454		114454	
Provisions pour charges	1463		3439	
TOTAL (III)	107917		117893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929		2275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226295		290954	
Dettes fiscales et sociales	367100		403947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50493		106839	
Autres dettes	35199		25382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680016		829396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2656891		2610312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11868		11868	12983
Production vendue biens				
Production vendue services	3185032		3185032	3186100
Chiffres d’affaires nets	3196900		3196900	3199084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6653	1608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51266	39770
Autres produits			8003	70052
Total des produits d’exploitation (I)			3262822	3310513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198115	209999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1023	-124
Autres achats et charges externes			613149	601595
Impôts, taxes et versements assimilés			273855	304407
Salaires et traitements			1411748	1433300
Charges sociales			525564	552693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60325	58214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8309	4811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				438
Autres charges			12839	7611
Total des charges d’exploitation (II) 			3103021	3172943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159801	137570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23519	30212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23519	30212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23519	30212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183321	167782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79718		5205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283		245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80001		5450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80001		-50050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	799		20065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56588		19302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366343		3346175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3160408		3267810	
BENEFICE OU PERTE	205936		78364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547
Total Immobilisations corporelles		1032712		123891
Total Immobilisations financières		56929		194
Total Général		1089641		124633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1156603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57123
Total Général				1214273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590617	60325		650942
AMORTISSEMENTS Total Général	590617	60325		650942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107917
Total Provisions pour risques et charges	117893		9976	107917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15283	8309	10951	12641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15283	8309	10951	12641
TOTAL GENERAL	133176	8309	20927	120558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8309	20927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5848			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1207			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28			
Divers	25880			
Groupe et associés	1667515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160015			
Charges constatées d’avance	1685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2123898	2067223	56675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929	929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226295	226295		
Personnel et comptes rattachés	141053	141053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169580	169580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1407	1407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55060	55060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50493	50493		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35199	35199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680016	680016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38