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BILAN CLINIQUE DE CONVALESCENCE DU CHATEAU DE CLAVETTE 2016 Siren 631780145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11127	829	10298	4587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217624	173328	44296	56696
Autres immobilisations corporelles	751593	416460	335132	197514
Immobilisations en cours	52368		52368	10613
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	448		448	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	56481		56481	56111
TOTAL (I)	1089641	590617	499024	325969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23743		23743	23619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229196	15283	213913	198405
Autres créances	1863068		1863068	2157573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10565		10565	21312
Charges constatées d’avance				2003
TOTAL (II)	2126571	15283	2111288	2402912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3216212	605900	2610312	2728882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1275308		1275308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144351		937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78364		443414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1663023		1884659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114454		58954	
Provisions pour charges	3439		3001	
TOTAL (III)	117893		61955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2275		158236	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290954		159232	
Dettes fiscales et sociales	403947		416662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106839		8511	
Autres dettes	25382		39627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829396		782268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2610312		2728882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12983		12983	8302
Production vendue biens				
Production vendue services	3186100		3186100	3276050
Chiffres d’affaires nets	3199084		3199084	3284352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1608	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39770	18293
Autres produits			70052	257466
Total des produits d’exploitation (I)			3310513	3570111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209999	207527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124	-5596
Autres achats et charges externes			601595	634887
Impôts, taxes et versements assimilés			304407	296624
Salaires et traitements			1433300	1188489
Charges sociales			552693	519100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58214	53173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4811	5818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			438	61955
Autres charges			7611	5317
Total des charges d’exploitation (II) 			3172943	2967295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137570	602816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30212	35732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30212	35732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30212	35732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167782	638548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55500		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50050		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20065			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19302		194796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3346175		3605843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3267810		3162429	
BENEFICE OU PERTE	78364		443414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		801813		230898
Total Immobilisations financières		56559		370
Total Général		858372		231268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1032712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56929
Total Général				1089641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532403	58214		590617
AMORTISSEMENTS Total Général	532403	58214		590617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117893
Total Provisions pour risques et charges	61955	55938		117893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16345	4811	5873	15283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16345	4811	5873	15283
TOTAL GENERAL	78300	60749	5873	133176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5249	5873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56481			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5096			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2175			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1541653			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313421			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2148744	2092263	56481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2275	2275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290954	290954		
Personnel et comptes rattachés	156945	156945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189343	189343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386	386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57273	57273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106839	106839		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25382	25382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829396	829396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37