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BILAN VOYAGES EURAFRIQUE AGENCE VOY 2016 Siren 631621083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30801	3097	27704	
Fonds commercial	103892		103892	103892
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218817	218083	734	1782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	71127	53245	17882	12508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5796		5796	5796
TOTAL (I)	481134	275125	206009	173979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1602651	33789	1568862	964236
Autres créances	319061		319061	266497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	457		457	457
Disponibilités	1277826		1277826	1080013
Charges constatées d’avance	6346		6346	3573
TOTAL (II)	3207340	33789	3173551	2314776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3688474	308914	3379560	2488755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110880		110880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15840		15840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905900		905900	
Report à nouveau	220852		120834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186544		100018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1440016		1253472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244626		328560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52563		54185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365880		635440	
Dettes fiscales et sociales	233664		186887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42812		30212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1939544		1235284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3379560		2488755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1790812		995943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932668	1301323	2233991	1807741
Chiffres d’affaires nets	932668	1301323	2233991	1807741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3080	
Autres produits			14	434
Total des produits d’exploitation (I)			2238784	1808174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			968654	785919
Impôts, taxes et versements assimilés			20222	22237
Salaires et traitements			768363	603830
Charges sociales			264215	188062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8726	5041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	66620
Total des charges d’exploitation (II) 			2030198	1682914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208585	125260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2610	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3076	5872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3076	5872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6305	8321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6305	8321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3229	-2448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207967	122812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50000		-703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71423		22091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2294470		1814046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107926		1714029	
BENEFICE OU PERTE	186544		100018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7401		5889	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			66620	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153892		30801
Total Immobilisations corporelles		280690		9954
Total Immobilisations financières		5796		
Total Général		440379		40755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5796
Total Général				481134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3097		3097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266399	5629		272028
AMORTISSEMENTS Total Général	266399	8726		275125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33789			33789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33789			33789
TOTAL GENERAL	33789			33789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5796	5796		
Clients douteux ou litigieux	33789			
Autres créances clients	1568862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157695			
Charges constatées d’avance	6346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1933853	1933853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5285	5285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239341	90608	148733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365880	1365880		
Personnel et comptes rattachés	84349	84349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145398	145398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3156	3156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	761	761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52563	52563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42812	42812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1939544	1790812	148733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76799		38660	
Location, charges locatives et de copropriété	173767		159261	
Personnel extérieur à l’entreprise			20000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	308171		244681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2426		2913	
Autres comptes	407491		320403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	968654		785919	
Taxe professionnelle	6299		4035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13923		18202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20222		22237	
Montant de la TVA. collectée	186534		219114	
Total TVA. déductible sur biens et services	133935		113198	
Effectif moyen du personnel	25		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		20