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BILAN SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL 2017 Siren 630802262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560566	74741	485824	523255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1174706	849734	324971	683840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80583831	252333	80331498	72945408
Constructions	837188872	187908130	649280742	602981575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2597593	1871828	725765	562270
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	34245272		34245272	49539414
Avances et acomptes	432017		432017	312840
Participations évaluées - mise en équivalence	1977925		1977925	1973139
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75034		75034	75034
TOTAL (I)	958835818	190956768	767879049	729596778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1926		1926	588
En cours de production de biens	10177619		10177619	9947084
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10526790	184449	10342341	16543361
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	865426		865426	234396
Clients et comptes rattachés	74727330	2714324	72013006	76029579
Autres créances	1013364		1013364	950438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416937		416937	418932
Disponibilités	28216491		28216491	32157799
Charges constatées d’avance	485678		485678	239100
TOTAL (II)	126431562	2898773	123532788	136521280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	131869		131869	332603
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085399250	193855542	891543708	866450662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1464918		1464918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96340		96340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146491		146491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69063841		62459229	
Report à nouveau			-350666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7459071		6955278	
Subventions d’investissement	46167512		45278165	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124398174		116049757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383500		343000	
Provisions pour charges	5427175		5502021	
TOTAL (III)	5810675		5845021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10345600		10773776	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639800241		620182371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34369112		34378729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10804982		9252857	
Dettes fiscales et sociales	14105285		16955706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3961296		3378265	
Autres dettes	2075763		1593154	
Produits constatés d’avance (2)	45872578		48041023	
TOTAL (IV)	761334858		744555883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891543708		866450662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76905818		77692842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21132769		21132769	21552204
Production vendue services	54930001		54930001	53047618
Chiffres d’affaires nets	76062770		76062770	74599821
				
Production stockée			-5970725	-6281187
Production immobilisée			1247506	2612768
Subventions d’exploitation			96435	144321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3041832	2808282
Autres produits			390861	406903
Total des produits d’exploitation (I)			74868681	74290909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2394531	785993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5818923	9068879
Autres achats et charges externes			15935850	14574761
Impôts, taxes et versements assimilés			5378486	4951943
Salaires et traitements			4712140	4398806
Charges sociales			2949954	2679095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19590986	18332373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122547	60897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2840847	2902524
Autres charges			538071	535175
Total des charges d’exploitation (II) 			60282335	58290446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14586346	16000463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31491	27197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			313857	364880
Total des produits financiers (V)			345349	397644
Dotations financières sur amortissements et provisions			200733	416081
Intérêts et charges assimilées			10502899	10836110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1995	1255
Total des charges financières (VI)			10705628	11253447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10360279	-10855803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4226067	5144660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253228		81765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5407294		3859112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5660522		3940877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149801		328300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1878372		1410764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2028173		1739065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3632349		2201812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	390605		389478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8739		1715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80874553		78629431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73415482		71674153	
BENEFICE OU PERTE	7459071		6955278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1890910	-194147	131248
Total Immobilisations corporelles		898713305	59491743	70767542
Total Immobilisations financières		2048174	4785	
Total Général		903213071	59302265	70898791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131248	522056	1174706
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57343787		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70767542	3157462	955047585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2052960
Total Général		70898791	3679519	958835818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1207069	164601	521936	849734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172271798	19236735	1728574	189779959
AMORTISSEMENTS Total Général	173516293	19438652	2250510	190704435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				383500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5202041
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	5845021	2840847	2875193	5810675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	100000	152333		252333
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184449			184449
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2876226	274880		3151107
TOTAL GENERAL	8721247	3115727	2875193	8961782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3115727	2875193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3566			
Clients douteux ou litigieux	3065787			
Autres créances clients	59116638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1013364			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	485678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77095364	23872971	53222393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	631581566	71684946	75058933	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14766277	14766277		
Personnel et comptes rattachés	726512	726512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823756	823756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2075763	2075763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45872578	1760553	6982356	
TOTAL – ETAT DES DETTES	761334858	99121035	90695747	571518076
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139703926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel