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BILAN SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL 2016 Siren 630802262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	560681	37426	523255	561593
Autres immobilisations incorporelles	1890910	1207069	683840	378224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81580779	100000	81480779	75116987
Constructions	773407528	170425954	602981574	573238676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2408113	1845842	562270	646037
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	312840		312840	191145
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1973139		1973139	1473139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71468		71468	71468
Prêts				
Autres immobilisations financières	3566		3566	3566
TOTAL (I)	903213071	173616293	729596778	688601305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	588		588	610
En cours de production de biens	9947084		9947084	18941325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16727811	184449	16543361	13778143
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63739853	2591776	61148077	63210757
Autres créances	16066334		16066334	15278836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	418932		418932	420187
Disponibilités	32157799		32157799	34295235
Charges constatées d’avance	239100		239100	9646
TOTAL (II)	139297507	2776226	136521280	145934746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	332603		332603	748684
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042843182	176392520	866450662	835284737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1464918		1464918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96340		96340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146491		146491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62459229		56323445	
Report à nouveau	-350666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6955278		6135783	
Subventions d’investissement	45278165		42529000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116049757		106695979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343000		337000	
Provisions pour charges	5502021		4884594	
TOTAL (III)	5845021		5221594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10773776		10717987	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653893415		634201157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	667682		386225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9252856		10226603	
Dettes fiscales et sociales	16955706		15598882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3378265		1405912	
Autres dettes	1593154		1413675	
Produits constatés d’avance (2)	48041023		49416715	
TOTAL (IV)	744555883		723367163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866450662		835284737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77692842		88760808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21552204		21552204	14969707
Production vendue services	53047613		53047613	49318310
Chiffres d’affaires nets	74599821		74599821	64288023
				
Production stockée			-6281187	3307962
Production immobilisée			2612768	2412360
Subventions d’exploitation			144321	134537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2808282	1392226
Autres produits			406903	571455
Total des produits d’exploitation (I)			74290909	72106565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785992	1373694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23643633	24140309
Impôts, taxes et versements assimilés			4951943	4872567
Salaires et traitements			4398806	4178936
Charges sociales			2679095	2468106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18282372	16508895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60897	336939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2902524	2520528
Autres charges			535175	360441
Total des charges d’exploitation (II) 			58290446	56760424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16000463	15346141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27197	28637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			364880	453808
Autres intérêts et produits assimilés			5565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397644	482445
Dotations financières sur amortissements et provisions			416081	558170
Intérêts et charges assimilées			10836107	11289868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1255	323
Total des charges financières (VI)			11253447	11848364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10855803	-11365919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5144660	3980222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81765		144251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3859112		4567046	
Reprises sur provisions et transferts de charges			64361	
Total des produits exceptionnels (VII)	3940877		4775659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328300		101208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1410764		2141884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1739065		2243093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2201812		2532566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	389478		376016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1715		989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78629431		77364670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71674153		71228886	
BENEFICE OU PERTE	6955278		6135783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1456406		498250
Total Immobilisations corporelles		840950610		113005248
Total Immobilisations financières		1548174		500000
Total Général		844516887		114002486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63747		1890910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53766990	1475564	898713305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2048174
Total Général		53830738	1475564	903213071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1078181	128887		1207069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1623900	236986	26087	1834798
AMORTISSEMENTS Total Général	155865582	18282373	631661	173516293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				343000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5324689
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	5221594	3253190	2629762	5845021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	50000	50000		100000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236615		52166	184449
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2530879	60897		2591776
Total Provisions pour dépréciation	2817494	110897	52166	2876226
TOTAL GENERAL	8039088	3364087	2681929	8721247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3013421	2681929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3566			
Clients douteux ou litigieux	3011024			
Autres créances clients	60757601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16037347			
Charges constatées d’avance	239100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80048857	24938766	55110091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33711046	760940	3240467	
Fournisseurs et comptes rattachés	12631122	12631122		
Personnel et comptes rattachés	774053	774053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	808165	808165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15373487	2273725	5673828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1593154	1593154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48041023	2174111	8737244	
TOTAL – ETAT DES DETTES	744555883	98614858	95283396	550657629
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169953369			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149853690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel