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BILAN S.A. PERRY 2016 Siren 630800316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9040	9040		
Fonds commercial	73175		73175	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300444	298478	1965	
Autres immobilisations corporelles	69661	69661		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	452321	377180	75140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	838225	13792	824433	
Avances et acomptes versés sur commandes	601		601	
Clients et comptes rattachés	49074		49074	
Autres créances	392723		392723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103672		103672	
Disponibilités	39844		39844	
Charges constatées d’avance	5430		5430	
TOTAL (II)	1432570	13792	1418778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884892	390972	1493920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15802			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30164			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294542			
Report à nouveau	-228460			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342958			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	577695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2411			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76159			
Dettes fiscales et sociales	76646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1628035		1628035	
Production vendue biens				
Production vendue services	24800		24800	
Chiffres d’affaires nets	1652835		1652835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86227	
Autres produits			2691	
Total des produits d’exploitation (I)			1741754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442966	
Variation de stock (marchandises)			580056	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6974	
Autres achats et charges externes			263583	
Impôts, taxes et versements assimilés			27269	
Salaires et traitements			539978	
Charges sociales			128883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			938	
Total des charges d’exploitation (II) 			2020062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	763541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	618408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2172576			
BENEFICE OU PERTE	342958			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	874			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178082		
Total Immobilisations corporelles		367391		2714
Total Immobilisations financières				
Total Général		545474		2714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95867	82215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			95867	452321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8844	196		9040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353691	14449		368140
AMORTISSEMENTS Total Général	362535	14645		377180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75756	13792	75756	13792
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75756	13792	75756	13792
TOTAL GENERAL	75756	19792	75756	19792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13792	75756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19117			
T. V. A.	4185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19592			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349828			
Charges constatées d’avance	5430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447227	447227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76159	76159		
Personnel et comptes rattachés	23393	23393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20117	20117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22962	22962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10173	10173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577695	577695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730501	730501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16010			
Location, charges locatives et de copropriété	123845			
Personnel extérieur à l’entreprise	2271			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68350			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263583			
Taxe professionnelle	16485			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27269			
Montant de la TVA. collectée	330647			
Total TVA. déductible sur biens et services	31451			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18