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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY 2021 Siren 629800418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1882549	979520	903029	960546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14008566	2086	14006480	14006480
Constructions	195321425	98112239	97209186	90888291
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	859171	772303	86868	99663
Immobilisations en cours	7384439		7384439	13018469
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	31415		31415	31415
TOTAL (I)	219487718	99866149	119621569	119005016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	343816	53777	290039	98957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1143179	728991	414188	467112
Autres créances	1735673		1735673	567768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1828521		1828521	308050
Disponibilités	21105998		21105998	21788150
Charges constatées d’avance	96340		96340	109802
TOTAL (II)	26253526	782768	25470758	23339839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2724366		2724366	2840479
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248465610	100648917	147816693	145185334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2386161		2386161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6401993		6401993	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238616		238616	
Réserves statutaires ou contractuelles	96749		96749	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7564889		7564889	
Report à nouveau	12567327		10710693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382658		1856634	
Subventions d’investissement	2691		2847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29641084		29258582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3873978		3785777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3873978		3785777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107672179		104886556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2185383		2252101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2730880		1651915	
Dettes fiscales et sociales	899136		1549483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	705845		780364	
Autres dettes	98634		979779	
Produits constatés d’avance (2)	9573		40778	
TOTAL (IV)	114301630		112140975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147816693		145185334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23864609	23436498
Chiffres d’affaires nets			23864609	23436498
				
Production stockée			191082	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7926494	6757609
Autres produits			187180	145910
Total des produits d’exploitation (I)			32189354	30340018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14350456	10941313
Impôts, taxes et versements assimilés			2076666	2062186
Salaires et traitements			2778638	2634439
Charges sociales			1421857	1396706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5200564	4976885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21720	11014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1242798	820037
Autres charges			17805	11123
Total des charges d’exploitation (II) 			27110503	22853703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5078851	7486314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7502	18080
Reprises sur provisions et transferts de charges			124060	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7502	18080
Dotations financières sur amortissements et provisions			116113	116113
Intérêts et charges assimilées			4443364	4387169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4559477	4503283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4551975	-4485202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526876	3001112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341390		127179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21200		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124072		12	
Total des produits exceptionnels (VII)	486662		143692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200126		147063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200126		172914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286536		-29222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81519		87525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349234		1027731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32683518		30501790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32300859		28645156	
BENEFICE OU PERTE	382658		1856634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1834083	48466	
Total Immobilisations corporelles		211936920	5768651	10984503
Total Immobilisations financières		31568		
Total Général		213802571	5817117	10984503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1882549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131970	10984503	217573601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31568
Total Général		131970	10984503	219487718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	873537	105983		979520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93924017	5094581	131970	98886628
AMORTISSEMENTS Total Général	94797555	5200564	131970	99866149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	846104	21720	138833	728991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	846104	21720	138833	728991
TOTAL GENERAL	846104	21720	138833	728991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31415			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2412	2412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	959579	959579		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1143179	414188	728991	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773569	773569		
Charges constatées d’avance	96340	96340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006607	2246201	728991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107969233	3510625	11237637	93220971
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2730880	2730880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	899136	899136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	705845	705845		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986963	98634		1822395
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9573	9573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114301630	7954693	11237637	95109300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel