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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY 2020 Siren 629800418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1834083	873537	960546	761061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14008566	2086	14006480	14006480
Constructions	183944651	93056360	90888291	95193828
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	965234	865571	99663	104747
Immobilisations en cours	13018469		13018469	9505155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	31415		31415	32339
TOTAL (I)	213802571	94797555	119005016	119603762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	152734	53777	98957	98957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1313216	846104	467112	323733
Autres créances	567768		567768	1155916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308050		308050	305000
Disponibilités	21788150		21788150	21091820
Charges constatées d’avance	109802		109802	88204
TOTAL (II)	24239720	899881	23339839	23063630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2840479		2840479	2956592
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240882770	95697435	145185334	145623985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2386161		2386161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6401993		6401993	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238616		238616	
Réserves statutaires ou contractuelles	96749		96749	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7564889		7564889	
Report à nouveau	10710693		8679959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1856634		2030734	
Subventions d’investissement	2847		3003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29258582		27402104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1457440		1457440	
Provisions pour charges	2328337		2329119	
TOTAL (III)	3785777		3786559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104886556		107163406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252101		2287996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1651915		1476150	
Dettes fiscales et sociales	1549483		1218773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	780364		1297115	
Autres dettes	979779		990479	
Produits constatés d’avance (2)	40778		1403	
TOTAL (IV)	112140975		114435321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145185334		145623985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			23013954	22687952
Production vendue services			422545	399404
Chiffres d’affaires nets			23436498	23087356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6757609	7445810
Autres produits			145910	132529
Total des produits d’exploitation (I)			30340018	30665694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10941313	11819531
Impôts, taxes et versements assimilés			2062186	2097282
Salaires et traitements			2634439	2880915
Charges sociales			1396706	1428476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4976885	4940463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11014	69024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			820037	912249
Autres charges			11123	14585
Total des charges d’exploitation (II) 			22853703	24162525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7486314	6503169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87525	139979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18080	13194
Reprises sur provisions et transferts de charges				48854
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				26951
Total des produits financiers (V)			18080	89000
Dotations financières sur amortissements et provisions			116113	116113
Intérêts et charges assimilées			4387169	4471628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2968
Total des charges financières (VI)			4503283	4590710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4485202	-4501710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3001112	2001459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127179		494017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		335000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12		115156	
Total des produits exceptionnels (VII)	143692		944173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147063		300904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25851		27349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172914		328253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29222		615920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87525		139979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1027731		446666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30501790		31698867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28645156		29668133	
BENEFICE OU PERTE	1856634		2030734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559094	298773	
Total Immobilisations corporelles		208102579	4106140	92363
Total Immobilisations financières		32491		
Total Général		209694164	4404913	92363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23784		1834083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		271799	92363	211936920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		924		31568
Total Général		296507	92363	213802571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	798033	94425	18921	873538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89292369	4882460	250812	93924017
AMORTISSEMENTS Total Général	90090402	4976885	269732	94797555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1	18921	
sur immobilisations – corporelles		250812	1	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31415			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1313216	467112	846104	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13221	13221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	423729	423729		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130818	130818		
Charges constatées d’avance	109802	109802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2022201	1144683	846104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1895476			1895476
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1651915	1651915		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1549483	1549483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	780364	780364		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	979779	979779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40778	40778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6897794	5002318		1895477
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	63		66